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BILAN ERHARD PATISSIER GLACIER 2017 Siren 479088528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402197	332493	69705	41176
Fonds commercial	241949		241949	241949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243739	97240	146498	146532
Constructions	7886339	4515500	3370839	3598494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16692385	11171482	5520903	6556927
Autres immobilisations corporelles	2127604	1438041	689563	1231554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60731		60731	56284
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37		37	37
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144733		144733	137988
TOTAL (I)	27799713	17554755	10244958	12010940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3492964	307299	3185665	2527896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4649479	380215	4269264	3837896
Marchandises	1473		1473	27509
Avances et acomptes versés sur commandes	152		152	
Clients et comptes rattachés	9036337	86833	8949504	7985096
Autres créances	7108362		7108362	7082835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000015		2000015	1800015
Disponibilités	8269845		8269845	4519159
Charges constatées d’avance	169344		169344	234773
TOTAL (II)	34727970	774347	33953623	28015178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62527682	18329102	44198581	40026118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3093274		3093274	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3822083		3822083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309327		306327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12305696		12305443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4492675		2601253	
Subventions d’investissement	127268		139136	
Provisions réglementées	2046996		2362937	
TOTAL (I)	26197321		24630453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3747254		4383930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1311617		1365599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7647640		5893671	
Dettes fiscales et sociales	4962943		3222572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139313		349329	
Autres dettes	178678		178900	
Produits constatés d’avance (2)			1666	
TOTAL (IV)	18001259		15395665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44198581		40026118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15933279		13119583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98270		98270	57607
Production vendue biens	54640951	6442122	61083073	47447681
Production vendue services	60402		60402	80418
Chiffres d’affaires nets	54799624	6442122	61241746	47585705
				
Production stockée			566508	-10526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647859	783647
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			62456113	48358840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16454	17977
Variation de stock (marchandises)			26036	-6826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26902003	19494650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-725383	-169597
Autres achats et charges externes			11634173	10272034
Impôts, taxes et versements assimilés			1403995	1152458
Salaires et traitements			9966468	8363850
Charges sociales			3052322	2605898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2394591	2368821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			690676	510655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6644	4900
Total des charges d’exploitation (II) 			55367979	44614820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7088133	3744019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181506	341830
Reprises sur provisions et transferts de charges				2269
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181506	344099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79328	123351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79328	123351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102178	220748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7190312	3964767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83965		123933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	526015		29977	
Reprises sur provisions et transferts de charges	521148		367741	
Total des produits exceptionnels (VII)	1131128		521652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352438		123165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504607		13574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205209		346816	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062254		483554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68874		38097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	645073		273472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2121437		1128140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63768746		49224590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59276071		46623337	
BENEFICE OU PERTE	4492675		2601253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581766		71741
Total Immobilisations corporelles		26641227		1111014
Total Immobilisations financières		138024		6745
Total Général		27361018		1189499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9360	644147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			741444	27010797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144769
Total Général			750804	27799713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298641	37807	3955	332493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15051437	2356784	185958	17222262
AMORTISSEMENTS Total Général	15350078	2394591	189913	17554755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2046998
Total Provisions réglementées	2362937	205209	521148	2046998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	484761	687514	484761	687514
Sur comptes clients	85759	3162	2089	86833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570520	690676	486849	774347
TOTAL GENERAL	2933457	895885	1007997	2821345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690676	486849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205209	521148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144733	144733		
Clients douteux ou litigieux	90678			
Autres créances clients	8945659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	682			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	695574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46030			
Groupe et associés	5956075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397736			
Charges constatées d’avance	169344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16458775	16368097	90678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521415	421415	100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3225840	1285619	1940221	
Emprunts et dettes financières divers	1235470	1207711	27759	
Fournisseurs et comptes rattachés	7647640	7647640		
Personnel et comptes rattachés	2289628	2289628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1980561	1980561		
Impôts sur les bénéfices	457625	457625		
T.V.A.	74096	74096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161033	161033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139313	139313		
Groupe et associés	76147	76147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178678	178678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17987447	15919467	2067980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2238519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel