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BILAN ERHARD PATISSIER GLACIER 2016 Siren 479088528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339817	298641	41176	18037
Fonds commercial	241949		241949	248048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243739	97206	146532	146578
Constructions	7735700	4137206	3598494	3754329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16077630	9520703	6556927	7313393
Autres immobilisations corporelles	2527875	1296321	1231554	812253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56284		56284	329921
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37		37	37
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137988		137988	130188
TOTAL (I)	27361018	15350078	12010940	12752784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2767581	239685	2527896	2368721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4082971	245075	3837896	3907607
Marchandises	27509		27509	20683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8070855	85759	7985096	6623462
Autres créances	7082835		7082835	5152487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800015		1800015	1747746
Disponibilités	4519159		4519159	7724821
Charges constatées d’avance	234773		234773	178838
TOTAL (II)	28585698	570520	28015178	27724365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55946716	15920598	40026118	40477149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3093274		3063274	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3822083		3672083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306327		306327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12305443		11739104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2601253		2566339	
Subventions d’investissement	139136		152422	
Provisions réglementées	2362937		2343862	
TOTAL (I)	24630453		23843411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4383930		5086138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1365599		1476115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5893671		6086250	
Dettes fiscales et sociales	3222572		3285848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349329		530493	
Autres dettes	178900		128895	
Produits constatés d’avance (2)	1666			
TOTAL (IV)	15395665		16593738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40026118		40477149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1365599			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57607		57607	582451
Production vendue biens	42539437	4908244	47447681	44025151
Production vendue services	79835	583	80418	71459
Chiffres d’affaires nets	42676878	4908827	47585705	44679062
				
Production stockée			-10526	549286
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783647	842472
Autres produits			14	29769
Total des produits d’exploitation (I)			48358840	46107324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17977	25304
Variation de stock (marchandises)			-6826	-8056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19494650	18459095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169597	-23125
Autres achats et charges externes			10272034	9809910
Impôts, taxes et versements assimilés			1152458	1080266
Salaires et traitements			8363850	7823525
Charges sociales			2605898	2454092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2368821	2098770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510655	439770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4900	5133
Total des charges d’exploitation (II) 			44614820	42164683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3744019	3942641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341830	335187
Reprises sur provisions et transferts de charges			2269	123102
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344099	458289
Dotations financières sur amortissements et provisions				2269
Intérêts et charges assimilées			123351	153864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				111426
Total des charges financières (VI)			123351	267559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220748	190730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3964767	4133371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123933		19630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29977		16053	
Reprises sur provisions et transferts de charges	367741		84954	
Total des produits exceptionnels (VII)	521652		120636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123165		45360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13574		6386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	346816		322668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483554		374414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38097		-253778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	273472		250339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128140		1062915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49224590		46686250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46623337		44119910	
BENEFICE OU PERTE	2601253		2566340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46229		36883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540538		47327
Total Immobilisations corporelles		25159283		1905242
Total Immobilisations financières		130224		7800
Total Général		25830045		1960369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6099	581766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		56284		
Total Immobilisations corporelles		319819	103478	26641227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138024
Total Général		319819	109577	27361018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274452	24188		298641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12802808	2344633	96004	15051437
AMORTISSEMENTS Total Général	13077261	2368821	96004	15350078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2362937
Total Provisions réglementées	2343862	346816	327741	2362937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	415153	484761	415153	484761
Sur comptes clients	70652	25894	10786	85759
Autres provisions pour dépréciation	2269		2269	
Total Provisions pour dépréciation	488073	510655	428208	570520
TOTAL GENERAL	2871935	857471	795949	2933457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510655	425939	
                                             - Financières			2269	
                                            - Exceptionnelles		346816	367741	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137988			
Clients douteux ou litigieux	89657			
Autres créances clients	7981198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11753			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3995			
Impôts sur les bénéfices	438148			
T. V. A.	395398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41540			
Groupe et associés	5861196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330804			
Charges constatées d’avance	234773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15526450	15298805	227645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447329	447329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3936601	2078953	1857648	
Emprunts et dettes financières divers	1270736	852301	418435	
Fournisseurs et comptes rattachés	5893671	5893671		
Personnel et comptes rattachés	1522705	1522705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1537958	1537958		
Impôts sur les bénéfices	64738	64738		
T.V.A.	62560	62560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34610	34610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349329	349329		
Groupe et associés	94863	94863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178900	178900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1666	1666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15395666	13119583	2276083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2241182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel