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BILAN CULASSE SERVICES 2020 Siren 479040297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6751	6751		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203995	185484	18511	26693
Autres immobilisations corporelles	57127	35723	21404	8616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529		529	526
TOTAL (I)	268401	227958	40444	35835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13137		13137	19454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37849	3296	34553	42778
Autres créances	16524		16524	59647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33488		33488	16018
Disponibilités	177862		177862	28662
Charges constatées d’avance	6106		6106	2664
TOTAL (II)	284966	3296	281670	169222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553368	231254	322114	205057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85958		128004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46313		-42046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44445		90758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168033		14443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2073		2022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85286		71391	
Dettes fiscales et sociales	22277		24363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes			1080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277669		114298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322114		205057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249854		106180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344828		344828	568111
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	344828		344828	568111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8675	3539
Autres produits			49	1699
Total des produits d’exploitation (I)			361945	573349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150654	159398
Variation de stock (marchandises)			6317	201611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117329	149779
Impôts, taxes et versements assimilés			8056	6652
Salaires et traitements			83010	90188
Charges sociales			23641	27673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14341	13578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4588	2182
Total des charges d’exploitation (II) 			407936	651061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45991	-77712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des charges financières (VI)			325	568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46313	-78247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			36201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361948		617383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408261		659429	
BENEFICE OU PERTE	-46313		-42046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6751		
Total Immobilisations corporelles		242175		18947
Total Immobilisations financières		526		3
Total Général		249451		18950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				529
Total Général				268401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6751			6751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206866	14341		221207
AMORTISSEMENTS Total Général	213617	14341		227958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5011		1715	3296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5011		1715	3296
TOTAL GENERAL	5011		1715	3296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529		529	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37849	37849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5650		5650	
T. V. A.	8357	8357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2517	2517		
Charges constatées d’avance	6106	6106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61008	54829	6179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167815	140000	9815	18000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85286	85286		
Personnel et comptes rattachés	3883	3883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7925	7925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1366	1366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9102	9102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2073	2073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277669	249854	9815	18000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel