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BILAN CULASSE SERVICES 2018 Siren 479040297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6751	6751		388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199539	166108	33431	23739
Autres immobilisations corporelles	69115	51405	17711	17785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	523		523	420
TOTAL (I)	277928	224264	53665	44332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221065		221065	235875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198585	5753	192833	223695
Autres créances	124998		124998	102770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13350		13350	43010
Disponibilités	48775		48775	93394
Charges constatées d’avance	17788		17788	20861
TOTAL (II)	624561	5753	618808	719604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902489	230016	672473	763936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366025		317314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85981		48711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288844		374825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24855		16758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5808		10324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249948		262068	
Dettes fiscales et sociales	92422		99956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	9595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383629		389111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672473		763936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369203		379226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1873783		1873783	1909111
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1873783		1873783	1909111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13722	24700
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1887507	1933812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1170050	1193133
Variation de stock (marchandises)			14810	18899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229282	200056
Impôts, taxes et versements assimilés			18057	16575
Salaires et traitements			368416	299630
Charges sociales			127546	123518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18455	21136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3860	896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28232	2131
Total des charges d’exploitation (II) 			1978710	1875973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91202	57838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459	553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des produits financiers (V)			463	607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1037	1132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			137	4
Total des charges financières (VI)			1174	1136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-711	-530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91914	57309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		4449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		4449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		4048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551		8561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283		-4112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5650		4486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888803		1938867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1974785		1890156	
BENEFICE OU PERTE	-85981		48711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6751		
Total Immobilisations corporelles		257470		27685
Total Immobilisations financières		2420		103
Total Général		266640		27788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	268655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2523
Total Général			16500	277928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6363	388		6751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215945	18067	16500	217513
AMORTISSEMENTS Total Général	222308	18455	16500	224264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6137	3860	4245	5753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6137	3860	4245	5753
TOTAL GENERAL	6137	3860	4245	5753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	523		523	
Clients douteux ou litigieux	2269		2269	
Autres créances clients	196317	196317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36628	36628		
T. V. A.	6296	6296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28946	28946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53129	53129		
Charges constatées d’avance	17788	17788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341895	339103	2792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24703	10277	14426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249948	249948		
Personnel et comptes rattachés	37601	37601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31086	31086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15743	15743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7992	7992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	5808	5808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9595	9595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383629	369203	14426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel