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BILAN CULASSE SERVICES 2016 Siren 479040297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6751	4792	1959	1221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172388	147214	25174	24939
Autres immobilisations corporelles	81409	60004	21404	30956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417		417	415
TOTAL (I)	262964	212010	50954	59531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254774		254774	243541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193528	5554	187975	193700
Autres créances	89677		89677	67762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55713		55713	38239
Disponibilités	378		378	67612
Charges constatées d’avance	36700		36700	13289
TOTAL (II)	630770	5554	625217	624142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893735	217564	676171	683673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280075		256264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37239		23811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326114		288875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35234		57383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10385		30445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222606		220544	
Dettes fiscales et sociales	79489		86427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350056		394798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676171		683673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333315		359591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1776053		1776053	1677076
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1776053		1776053	1677076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25117	39958
Autres produits			28	3
Total des produits d’exploitation (I)			1801197	1717037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134506	1077497
Variation de stock (marchandises)			-11233	-50633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195062	175676
Impôts, taxes et versements assimilés			16222	19079
Salaires et traitements			287742	315448
Charges sociales			111325	127712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22023	29150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2296	192
Total des charges d’exploitation (II) 			1758454	1694122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42744	22914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			546	387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548	391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1550	1451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1550	1451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1002	-1060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41742	21854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237		4178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4266		2221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801746		1722011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764506		1698200	
BENEFICE OU PERTE	37239		23811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4525		2226
Total Immobilisations corporelles		246785		11218
Total Immobilisations financières		2415		2
Total Général		253724		13446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4206	253797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417
Total Général			4206	262964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3304	1488		4792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	190890	20535	4206	207219
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	194194	22023	4206	212010
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6026	510	983	5554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6026	510	983	5554
TOTAL GENERAL	6026	510	983	5554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510	983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417	417		
Clients douteux ou litigieux	6644			
Autres créances clients	186884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18228			
T. V. A.	1622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38527			
Charges constatées d’avance	36700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320322	310206	10116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2375	2375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35202	18461	16741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222606	222606		
Personnel et comptes rattachés	17387	17387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45164	45164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10966	10966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5972	5972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10385	10385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350056	333315	16741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel