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BILAN CENI 2020 Siren 479062978
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3364 3364
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6635 6635
Autres immobilisations corporelles 7634 4914 2720 1800
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9600 9600 12100
TOTAL (I) 27233 14913 12320 13900
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6608 6608 4213
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 282993 5255 277738 567677
Autres créances 23862 23862 16215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 314810 314810 108937
Charges constatées d’avance 47
TOTAL (II) 628274 5255 623019 697089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 655507 20168 635339 710990
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 229713 229262
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89928 130451
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 336142 376213
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 798 899
Emprunts et dettes financières divers (4) 40200 50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117368 168737
Dettes fiscales et sociales 52866 103682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10910 11459
Produits constatés d’avance (2) 77056
TOTAL (IV) 299197 334776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 635339 710990
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 299197 334776
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 40200
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 384
Production vendue biens 1182189 1304715
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1182573 1304715
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3594 1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 762 328
Total des produits d’exploitation (I) 1186928 1306075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 141197 169476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2395 3957
Autres achats et charges externes 530110 565819
Impôts, taxes et versements assimilés 8758 7270
Salaires et traitements 296915 289781
Charges sociales 90723 93520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 2456 1899
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 5
Total des charges d’exploitation (II) 1067764 1131727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 119164 174348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119164 174348
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 750 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -750 -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28486 43862
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1186928 1306075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1097000 1175624
BENEFICE OU PERTE 89928 130451
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3364
Total Immobilisations corporelles 14634 1888
Total Immobilisations financières 12100
Total Général 30098 1888
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3364
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2253 14269
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2500 9600
Total Général 4753 27233
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3364 3364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12834 967 2253 11549
AMORTISSEMENTS Total Général 16198 967 2253 14913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9600 9600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 282993 282993
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23862 23862
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 316455 306855 9600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 798 798
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117368 117368
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52866 52866
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51110 51110
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 77056 77056
TOTAL – ETAT DES DETTES 299197 299197
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel