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BILAN CENI 2017 Siren 479062978
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3364 3294 70 207
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6635 6635
Autres immobilisations corporelles 7989 5395 2594 3089
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9600 9600 9600
TOTAL (I) 27588 15324 12264 12896
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9695 9695 12368
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 245777 5896 239881 410049
Autres créances 27686 27686 59839
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 178102 178102 194247
Charges constatées d’avance 550 550 149
TOTAL (II) 461809 5896 455913 676651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 489398 21220 468178 689547
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 228301 227585
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83725 81716
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 328526 325801
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 380 506
Emprunts et dettes financières divers (4) 91025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65814 189475
Dettes fiscales et sociales 35135 73305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30633 9435
Produits constatés d’avance (2) 7691
TOTAL (IV) 139652 363746
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 468178 689547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 139652 363345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 380 506
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1190873 1190873 1139899
Chiffres d’affaires nets 1190873 1190873 1139899
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4629 3404
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 1196502 1145308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 127665 139172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2674 -2636
Autres achats et charges externes 545615 397651
Impôts, taxes et versements assimilés 9427 10942
Salaires et traitements 317766 384715
Charges sociales 89940 111669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 631 1165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 276 129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 2
Total des charges d’exploitation (II) 1093997 1042810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102505 102498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102505 102498
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 473 237
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 473 237
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1527 -237
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20307 20545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1198502 1145308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1114777 1063592
BENEFICE OU PERTE 83725 81716
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6607 8913
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3364
Total Immobilisations corporelles 14624
Total Immobilisations financières 9600
Total Général 27588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3364
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14624
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9600
Total Général 27588
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3157 137 3294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11536 495 12030
AMORTISSEMENTS Total Général 14693 631 15324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5620 276 5896
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5620 276 5896
TOTAL GENERAL 5620 276 5896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 276
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9600
Clients douteux ou litigieux 6628
Autres créances clients 239149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16060
T. V. A. 3375
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8251
Charges constatées d’avance 550
TOTAL ETAT DES CREANCES 283613 267385 16228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 380 380
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 65814 65814
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14889 14889
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18287 17831
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1959 1959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30633 30633
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7691 7691
TOTAL – ETAT DES DETTES 139652 139196 456
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel