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BILAN CALDEA 2016 Siren 479067779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50189	50189		2058
Fonds commercial	707595		707595	707595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203	203		
Autres immobilisations corporelles	216629	176479	40150	58932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	976190	226871	749320	770160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84000		84000	77000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	348		348	
Clients et comptes rattachés	308060	19883	288178	302805
Autres créances	19804		19804	30694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12467		12467	13959
TOTAL (II)	424680	19883	404797	424458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400870	246753	1154117	1194618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113100		113100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165100		165100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11310		10585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109222		148486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92595		60636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491327		497908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225690		284317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138553		121201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117260		88913	
Dettes fiscales et sociales	180936		193747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350		1040	
Produits constatés d’avance (2)			7492	
TOTAL (IV)	662790		696710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154117		1194618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1400623		1400623	1312544
Chiffres d’affaires nets	1400623		1400623	1312544
				
Production stockée			7000	-22811
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37397	26594
Autres produits			9	74
Total des produits d’exploitation (I)			1445030	1316401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14056	13090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493368	362391
Impôts, taxes et versements assimilés			14717	24394
Salaires et traitements			612915	662529
Charges sociales			148125	160085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20840	18263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14092	2206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	642
Total des charges d’exploitation (II) 			1318761	1243601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126269	72800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13179	13264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13179	13264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13103	-13108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113165	59692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2607		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2607		3070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1107		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19463		-1056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446605		1319516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354010		1258879	
BENEFICE OU PERTE	92595		60636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34615		18924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		757784		
Total Immobilisations corporelles		224274		
Total Immobilisations financières		1575		
Total Général		983632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				757784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7442	216832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1575
Total Général			7442	976190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48131	2058		50189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165342	18783	7442	176682
AMORTISSEMENTS Total Général	213473	20840	7442	226871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5791	14092		19883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5791	14092		19883
TOTAL GENERAL	5791	14092		19883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14092		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560			
Clients douteux ou litigieux	23793			
Autres créances clients	284267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2668			
Charges constatées d’avance	12467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340892	316539	24353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92325	92325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133365	122669	10696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117260	117260		
Personnel et comptes rattachés	46321	46321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57532	57532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74792	74792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2291	2291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138553	113248	25305	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662790	626788	36001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel