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BILAN C E G CLIMATISATION ELEC GOMBERTOISE 2017 Siren 479065666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16168	5901	10267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	17218	5901	11317	1050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	986		986	498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13257		13257	11645
Autres créances	3206		3206	2313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61784		61784	44181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	79232		79232	58637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96450	5901	90549	59687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26385		20813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6517		5573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39502		32985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10200		6635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10200		6635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11093		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832		2043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9773		4721	
Dettes fiscales et sociales	19146		13269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40847		20067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90549		59687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32728		20067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-421
Production vendue services	203999		203999	139482
Chiffres d’affaires nets	203999		203999	139061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9467
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			203999	148531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60512	31076
Variation de stock (marchandises)			-488	3523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29975	24240
Impôts, taxes et versements assimilés			2365	1543
Salaires et traitements			46782	45329
Charges sociales			51758	29259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893	9
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3565	6635
Autres charges			361	434
Total des charges d’exploitation (II) 			195723	142048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8276	6483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	-124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7988	6359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650		-110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	821		676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203999		148951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197482		143378	
BENEFICE OU PERTE	6517		5573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5008		11160
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		6058		11160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général				17218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5008	893		5901
AMORTISSEMENTS Total Général	5008	893		5901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6635	3565		10200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6635	3565		10200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3565		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2541			
T. V. A.	542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17512	17512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11041	2921	8119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9773	9773		
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13165	13165		
Impôts sur les bénéfices	821	821		
T.V.A.	1621	1621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355	355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832	832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40847	32728	8119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1821		2169	
Location, charges locatives et de copropriété	4200		4200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6967		5523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	750			
Autres comptes	16237		12348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29975		24240	
Taxe professionnelle	1047		1004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1318		539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2365		1543	
Montant de la TVA. collectée	19099		17506	
Total TVA. déductible sur biens et services	16251		9726	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel