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BILAN AUBERGE DE LA SAUZEE 2021 Siren 479000416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	279504	227755	51748	45056
Immobilisations financières	837		837	1051
Total Actif Immobilisé	280341	227755	52585	46108
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	2214
Stock marchandises	2750		2750	2636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7580		7580	10289
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	186554		186554	82546
Caisse				
Charges constatées d’avance	908		908	2697
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224292		224292	125383
Total général Actif	504633	49247		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			87321	93612
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59954	-6290
Provisions réglementées			5859	7632
Total des capitaux propres - Total I			161935	103753
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74978	10721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10626	19660
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129		
Autres dettes			29339	37356
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114943	67737
Total général Passif			276878	171490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20630	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17631		49247	
Production vendue de biens – France	158617		256210	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	88489		10305	
Autres produits	5602		10631	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270340		326394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6577		15419	
Variation de stock (marchandises)	-114		389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63603		81603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	714		2869	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54887		77940	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5326		5024	
Rémunérations du personnel 	61445		103970	
Charges sociales	2609		28571	
Dotations aux amortissements	13938		15998	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1485		1841	
Total des charges d’exploitation	210470		333625	
Résultat d’exploitation	59870		-7232	
Produits financiers	326		312	
Produits exceptionnels	1987		1466	
Charges financières	215		30	
Charges exceptionnelles	2014		806	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	59954		-6290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16551			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14643			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18356	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1484	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			214	
Total Immobilisations (Valeur brute)			259925	
Total Immobilisations (Augmentations)			20630	
Total Immobilisations (Diminutions)			214	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			214	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14643	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel