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BILAN AUBERGE DE LA SAUZEE 2018 Siren 479000416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	246387	185018	61369	76100
Immobilisations financières	755		755	755
Total Actif Immobilisé	247142	185018	62125	76855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8185		8185	4975
Stock marchandises	2748		2748	3563
Avances et acomptes versés sur commandes				1323
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22920		22920	23356
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	67512		67512	85307
Caisse				
Charges constatées d’avance	1255		1255	2032
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127621		127621	145556
Total général Actif	374763	88673		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			116365	102301
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14056	14063
Provisions réglementées			4133	4783
Total des capitaux propres - Total I			115242	129948
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12739	15872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19100	32903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129		
Autres dettes			42665	43688
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74504	92463
Total général Passif			189745	222411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3820	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5854	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88738		88673	
Production vendue de biens – France	374295		394882	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26050		22531	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	489083		506086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25463		26552	
Variation de stock (marchandises)	814		-262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119769		125435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3210		108	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106927		97520	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5760		5343	
Rémunérations du personnel 	180473		166880	
Charges sociales	47299		47887	
Dotations aux amortissements	20584		19658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2387		4037	
Total des charges d’exploitation	506267		493157	
Résultat d’exploitation	-17184		12928	
Produits financiers	338		316	
Produits exceptionnels	2258		650	
Charges financières	140		250	
Charges exceptionnelles			617	
Impôts sur les bénéfices	-672		-1036	
Bénéfice ou perte	-14056		14063	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55177			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31462			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3481	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2373	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242234	
Total Immobilisations (Augmentations)			5854	
Total Immobilisations (Diminutions)			946	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31462	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel