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BILAN AREZO INGENIERIE 2021 Siren 479094245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13225	13036	189	432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3289	1194	2095	2753
Autres immobilisations corporelles	93582	62681	30902	38310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891		891	891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	863		863	863
TOTAL (I)	111851	76911	34940	43249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177836	4000	173836	146151
Autres créances	10421		10421	9896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180878		180878	180878
Disponibilités	269362		269362	138807
Charges constatées d’avance	15059		15059	5803
TOTAL (II)	653556	4000	649556	481535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765407	80911	684496	524784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323310		291589	
Report à nouveau	98		98	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198960		91721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538868		399908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230		230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20484		16427	
Dettes fiscales et sociales	124313		95463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		12756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145628		124876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684496		524784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145628		124876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994503		994503	817068
Chiffres d’affaires nets	994503		994503	817068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5321
Autres produits			67	38
Total des produits d’exploitation (I)			994569	822427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1882	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304219	292792
Impôts, taxes et versements assimilés			5821	5780
Salaires et traitements			278231	250403
Charges sociales			132850	126735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11526	16039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	1
Total des charges d’exploitation (II) 			734587	691750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259982	130677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1474	1190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1474	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1474	1190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261457	131867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		1737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1782		360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15218		1377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9591		7920	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68124		33603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013044		825354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814084		733633	
BENEFICE OU PERTE	198960		91721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11786		11786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12675		550
Total Immobilisations corporelles		116937		4449
Total Immobilisations financières		1754		
Total Général		131367		4999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24515	96871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1754
Total Général			24515	111851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12243	793		13036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75875	10733	22733	63875
AMORTISSEMENTS Total Général	88118	11526	22733	76911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000			4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000			4000
TOTAL GENERAL	4000			4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	863			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9923			
Charges constatées d’avance	15059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204179	203316	863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20484	20484		
Personnel et comptes rattachés	12976	12976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39766	39766		
Impôts sur les bénéfices	34520	34520		
T.V.A.	34512	34512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2540	2540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230	230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145628	145628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6875		18662	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136610		141152	
Location, charges locatives et de copropriété	31512		36093	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6818		5608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129278		109938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304219		292792	
Taxe professionnelle	1218		1218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4603		4562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5821		5780	
Montant de la TVA. collectée	193441		156717	
Total TVA. déductible sur biens et services	41955		46395	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5