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BILAN AREZO INGENIERIE 2016 Siren 479094245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9084	9084		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4250	3418	832	1257
Autres immobilisations corporelles	95817	35290	60527	37416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307		307	9675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1517		1517	1223
TOTAL (I)	110975	47792	63183	49572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156451	600	155851	180252
Autres créances	26441		26441	3812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80059		80059	130256
Disponibilités	55411		55411	115452
Charges constatées d’avance	6774		6774	
TOTAL (II)	325136	600	324536	429772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436111	48392	387719	479343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68289		21638	
Report à nouveau	98		98	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76523		91666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161409		129902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32179		18184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25181		45181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42310		79923	
Dettes fiscales et sociales	65087		149726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12773		5216	
Produits constatés d’avance (2)	48779		51213	
TOTAL (IV)	226309		349441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387719		479343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728754		728754	639877
Chiffres d’affaires nets	728754		728754	639877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2476	31264
Autres produits			165	1454
Total des produits d’exploitation (I)			731395	672596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261392	229409
Impôts, taxes et versements assimilés			7979	11618
Salaires et traitements			203128	192374
Charges sociales			89895	85060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17959	12743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5348
Total des charges d’exploitation (II) 			580371	537157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151024	135439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4830	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4937	1388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4438	739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155463	136178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33073			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33072		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27741		133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59311		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26239		497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8997		9358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43704		35651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769403		674613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692881		582947	
BENEFICE OU PERTE	76522		91666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2476		2729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			853	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9084		
Total Immobilisations corporelles		89813		54281
Total Immobilisations financières		10898		342
Total Général		109796		54623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44027	100067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9416	1824
Total Général			53443	110975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9084			9084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46450	17959	25702	38708
AMORTISSEMENTS Total Général	55535	17959	25702	47792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600			600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600			600
TOTAL GENERAL	600			600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1517			
Clients douteux ou litigieux	720			
Autres créances clients	155731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15099			
T. V. A.	6662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4680			
Charges constatées d’avance	6774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191183	191183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21182	8073	13109	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10997	7719	3278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42310	42310		
Personnel et comptes rattachés	9599	9599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24432	24432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31043	31043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14	14		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25181	25181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12773	12773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48779	48779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	226309	209922	16387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131837		98205	
Location, charges locatives et de copropriété	26295		24300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5779		15697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97481		91206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261392		229409	
Taxe professionnelle	1208		1450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6771		10168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7979		11618	
Montant de la TVA. collectée	149505		110205	
Total TVA. déductible sur biens et services	36693		35359	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4