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BILAN ALLSERTI 2018 Siren 479034142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158606	60602	98003	
Autres immobilisations corporelles	31990	10777	21212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3515		3515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	200111	71380	128731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39179		39179	
En cours de production de biens	21533		21533	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24711		24711	
Autres créances	31468		31468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44127		44127	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	161019		161019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361131	71380	289750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18198			
Report à nouveau	85864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43527			
Dettes fiscales et sociales	26903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	364777		364777	
Production vendue services	167381		167381	
Chiffres d’affaires nets	532158		532158	
				
Production stockée			3918	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4484	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			540568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12842	
Autres achats et charges externes			278307	
Impôts, taxes et versements assimilés			1450	
Salaires et traitements			96064	
Charges sociales			28355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	
Total des charges d’exploitation (II) 			510091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1281			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522994			
BENEFICE OU PERTE	18854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120621		69974
Total Immobilisations financières		13180		750
Total Général		133802		70724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190596
Prêts et immobilisations financières			3134	
Total Immobilisations financières			4415	9515
Total Général			4415	200111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54486	16893		71380
AMORTISSEMENTS Total Général	54486	16893		71380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24711	24711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3960	3960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14408	14408		
T. V. A.	7528	7528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134	134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5438	5438		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62179	56179	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71713	17255	54458	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	43527	43527		
Personnel et comptes rattachés	13795	13795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11573	11573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198	198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1337	1337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1840	1840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147033	92574	54458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	41273			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76245			
Location, charges locatives et de copropriété	58789			
Personnel extérieur à l’entreprise	607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278307			
Taxe professionnelle	1141			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1450			
Montant de la TVA. collectée	106432			
Total TVA. déductible sur biens et services	69321			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4