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BILAN ADAPTEL PARIS 2021 Siren 479015042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25193	24635	558	371
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32813	20818	11995	17308
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50316	44644	5671	9036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9534		9534	9328
TOTAL (I)	867855	90097	777758	786043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1937452	193843	1743610	285647
Autres créances	4024408		4024408	3943175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4351071		4351071	3650231
Charges constatées d’avance	8696		8696	14699
TOTAL (II)	10321627	193843	10127784	7893752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11189482	283940	10905542	8679795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1619200		1619200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161920		161920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4870842		4592582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608827		278259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7260788		6651962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98957		84623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97265		64449	
Dettes fiscales et sociales	3359365		1840822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44077		37938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3599754		2027833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10905542		8679795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3599754		2027833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4923248		4923248	2783643
Chiffres d’affaires nets	4923248		4923248	2783643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			527984	173768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54620	165141
Autres produits			8714	727
Total des produits d’exploitation (I)			5514567	3123279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675247	469014
Impôts, taxes et versements assimilés			122721	89268
Salaires et traitements			3130895	1804103
Charges sociales			659652	308590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9482	7936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100833	58622
Autres charges			103138	66444
Total des charges d’exploitation (II) 			4846969	2803977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667598	319302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45657	43886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45831	43886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45831	43886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713429	363188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3744		932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3709		-306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9354			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98957		84623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5564141		3168097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4955315		2889838	
BENEFICE OU PERTE	608827		278259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22788		36020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102204		62936	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774202		991
Total Immobilisations corporelles		83128		
Total Immobilisations financières		9329		206
Total Général		866658		1197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9534
Total Général				867855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23830	805		24635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56784	8677		65462
AMORTISSEMENTS Total Général	80614	9482		90097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45000
Total Provisions réglementées		45000		45000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124841	100833	31832	193843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124841	100833	31832	193843
TOTAL GENERAL	124841	145833	31832	238843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9534	9534		
Clients douteux ou litigieux	72991	72991		
Autres créances clients	1864462	1864462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13186	13186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15399	15399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3848519	3848519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147266	147266		
Charges constatées d’avance	8696	8696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5980091	5980091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90	90		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97265	97265		
Personnel et comptes rattachés	1719284	1719284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1056743	1056743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566085	566085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17253	17253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98957	98957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44077	44077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3599754	3599754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel