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BILAN ADAPTEL PARIS 2019 Siren 479015042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24202	23030	1171	1971
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32813	9914	22899	7725
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48985	46601	2384	2794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9161		9161	8935
TOTAL (I)	865161	79545	785615	771426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2930181	195341	2734840	3335917
Autres créances	4288762		4288762	1164477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2909376		2909376	5258707
Charges constatées d’avance	19122		19122	3478
TOTAL (II)	10147441	195341	9952100	9762579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11012601	274886	10737715	10534004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1619200		1619200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161920		161920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4205754		3397598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386829		808156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6373703		5986874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033351		1269923	
Dettes fiscales et sociales	3161737		3236855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43180		40353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4364013		4547131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10737715		10534004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4364013		4547131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12647792	3151	12650944	14566097
Chiffres d’affaires nets	12647792	3151	12650944	14566097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176977	237159
Autres produits			742	169
Total des produits d’exploitation (I)			12828662	14823425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1530315	1671612
Impôts, taxes et versements assimilés			409652	475427
Salaires et traitements			7924075	8910224
Charges sociales			2020806	2380176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8533	7001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161088	47810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261099	335535
Total des charges d’exploitation (II) 			12315567	13827783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513095	995642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16435	6226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16435	13536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16435	13366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529531	1009008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16958		44926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125744		156709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12845098		14837869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12458269		14029713	
BENEFICE OU PERTE	386829		808156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139147		148652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	258630		296086	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24202		
Total Immobilisations corporelles		59302		22496
Total Immobilisations financières		8935		226
Total Général		842438		22722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9161
Total Général				865461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22230	800		23030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48782	7732		56514
AMORTISSEMENTS Total Général	71012	8532		79544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72084	161088	37830	195341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72084	161088	37830	195341
TOTAL GENERAL	72084	161088	37830	195341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161068	37630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9161		9161	
Clients douteux ou litigieux	108271	108271		
Autres créances clients	2821910	2821910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10967	10967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187778	187778		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24922	24922		
Divers				
Groupe et associés	4064737	4064737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358	358		
Charges constatées d’avance	19122	19122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7247226	7238065	9161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033351	1033351		
Personnel et comptes rattachés	1520631	1520631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923822	923822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	711661	711661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5624	5624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125744	125744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43180	43180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4364013	4364013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel