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BILAN ADAPTEL PARIS 2016 Siren 479015042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17482	14593	2889	167
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12640	1438	11201	9451
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44252	35936	8316	16073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6967
TOTAL (I)	830793	51968	778826	782658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2344538	208742	2135795	1993435
Autres créances	456857		456857	531430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3722821		3722821	3007623
Charges constatées d’avance	11274		11274	16391
TOTAL (II)	6535489	208742	6326747	5548879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7366282	260710	7105573	6331537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1619200		1619200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161920		130053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2026939		1287991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604496		770816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4412555		3808059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668890		661165	
Dettes fiscales et sociales	1996447		1811054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12681		36258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2678018		2508477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7105573		6331537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2678018		2508477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10550380	2165	10552545	10546386
Chiffres d’affaires nets	10550380	2165	10552545	10546386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190920	167749
Autres produits			165	319
Total des produits d’exploitation (I)			10743630	10728455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200244	1188775
Impôts, taxes et versements assimilés			366818	344618
Salaires et traitements			6428445	6352385
Charges sociales			1634977	1671947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11613	10587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122254	102563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238064	224445
Total des charges d’exploitation (II) 			10002415	9895319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741215	833136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3250	-486
Reprises sur provisions et transferts de charges				269000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3250	268514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3235	268514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744450	1101650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	674		271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4174		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480		269063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		269063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3694		-268728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18620			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125028		62106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10751054		10997304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10146558		10226488	
BENEFICE OU PERTE	604496		770816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99966		82698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	212850		213020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12154		5328
Total Immobilisations corporelles		63207		3000
Total Immobilisations financières		6967		
Total Général		832328		8328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9315	56892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			547	6420
Total Général			9862	830793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11987	2606		14593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37684	9007	9315	37374
AMORTISSEMENTS Total Général	49671	11613	9315	51967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177442	122254	90953	208742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177442	122254	90953	208742
TOTAL GENERAL	192442	122254	90953	223742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122254	90953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420			
Clients douteux ou litigieux	84322			
Autres créances clients	2260216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33524			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135683			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49790			
Divers				
Groupe et associés	231910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133			
Charges constatées d’avance	11274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2819088	2812668	6420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668890	668890		
Personnel et comptes rattachés	718748	718748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706168	706168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571449	571449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82	82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12681	12681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678018	2678018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5