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BILAN VINCENT GARCIA FORMATION 2018 Siren 478994932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4919	4919		
Fonds commercial	101714		101714	101714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92507	84064	8442	20312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	647		647	647
TOTAL (I)	199787	88983	110804	122673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273500	12846	260654	255846
Autres créances	191724		191724	175103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80293		80293	88290
Charges constatées d’avance	3160		3160	3396
TOTAL (II)	548677	12846	535831	522636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748464	101829	646635	645310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412625		365458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70063		47168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490388		420325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7		17	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6081		14564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292		21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41040		39411	
Dettes fiscales et sociales	95235		141239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13590		29731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156246		224984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646635		645310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155773		218903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855087		855087	864519
Chiffres d’affaires nets	855087		855087	864519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2863	
Autres produits			7172	294
Total des produits d’exploitation (I)			865122	864813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371317	361576
Impôts, taxes et versements assimilés			4969	5524
Salaires et traitements			290606	312203
Charges sociales			96016	112629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11870	16453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5354	5464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1849	111
Total des charges d’exploitation (II) 			781981	813960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83141	50854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2062	1879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2063	1880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202	685
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202	693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1861	1187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85002	52041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-508		134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14431		5007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867185		867268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797122		820100	
BENEFICE OU PERTE	70063		47168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1016		948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	793		8956	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106633		
Total Immobilisations corporelles		92507		
Total Immobilisations financières		647		
Total Général		199787		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647
Total Général				199787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4919			4919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72195	11870		84064
AMORTISSEMENTS Total Général	77113	11870		88983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8004	5354	512	12846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8004	5354	512	12846
TOTAL GENERAL	8004	5354	512	12846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	647	647		
Clients douteux ou litigieux	14653	14653		
Autres créances clients	258847	258847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9807	9807		
T. V. A.	2731	2731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143568	143568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35463	35463		
Charges constatées d’avance	3160	3160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469031	469031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7	7		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6081	5608	473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41040	41040		
Personnel et comptes rattachés	17236	17236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25634	25634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48684	48684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3680	3680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292	292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13590	13590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156246	155773	473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel