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BILAN VINCENT GARCIA FORMATION 2016 Siren 478994932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4919	4919		
Fonds commercial	101714		101714	101714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92626	55861	36764	32897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	647		647	647
TOTAL (I)	199906	60780	139126	135258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222566	2540	220026	187940
Autres créances	160715		160715	124416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	40000
Disponibilités	37135		37135	68199
Charges constatées d’avance	16294		16294	4963
TOTAL (II)	456710	2540	454170	425517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656615	63320	593296	560775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341191		304392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24267		36798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373158		348891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	13		29	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10574		23314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40471		37314	
Dettes fiscales et sociales	119520		103578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49562		47649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220138		211885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593296		560775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217144		201311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	756369	1231	757600	743708
Chiffres d’affaires nets	756369	1231	757600	743708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	9174
Autres produits			18	54
Total des produits d’exploitation (I)			757693	752936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330797	329822
Impôts, taxes et versements assimilés			8335	9420
Salaires et traitements			272199	249864
Charges sociales			109040	98791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12624	11767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	8815
Total des charges d’exploitation (II) 			733038	712924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24655	40011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2102	2578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2103	2579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	519
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1729	2055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26384	42066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	624		1401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624		1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613		1570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2128		5099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760420		756915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736152		720117	
BENEFICE OU PERTE	24267		36798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	990		1076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75		403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14292		18173	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106633		
Total Immobilisations corporelles		76134		16492
Total Immobilisations financières		647		
Total Général		183414		16492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647
Total Général				199906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4919			4919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43237	12624		55861
AMORTISSEMENTS Total Général	48156	12624		60780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2540			2540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2540			2540
TOTAL GENERAL	2540			2540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	647			
Clients douteux ou litigieux	3038			
Autres créances clients	219528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14894			
T. V. A.	5922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42110			
Charges constatées d’avance	16294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400223	396537	3685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13	13		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10574	7580	2994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40471	40471		
Personnel et comptes rattachés	18930	18930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57248	57248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36868	36868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6474	6474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49562	49562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220138	217144	2994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel