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BILAN TUNAY SARL 2018 Siren 478947856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248130	131647	116483	135726
Autres immobilisations corporelles	227416	161388	66028	82181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475621	293035	182586	217981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822		822	611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161925		161925	181250
Autres créances	34459		34459	2446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132975		132975	139837
Charges constatées d’avance	43625		43625	19001
TOTAL (II)	373806		373806	343144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849427	293035	556392	561126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282092		191647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57028		90445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347920		290892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117694		135709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15950		12758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32973		34773	
Dettes fiscales et sociales	41855		83956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208472		270234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556392		561126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666784		666784	631155
Chiffres d’affaires nets	666784		666784	631155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2784	2029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25625
Autres produits			4921	11533
Total des produits d’exploitation (I)			674488	670342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126901	129157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211	-204
Autres achats et charges externes			181598	141544
Impôts, taxes et versements assimilés			9786	8281
Salaires et traitements			155006	144803
Charges sociales			78221	69686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72048	63482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				25625
Total des charges d’exploitation (II) 			623348	582374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51140	87968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3383	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3383	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3295	-3375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47845	84593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23000		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22440		34865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13257		29013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697576		705366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640548		614921	
BENEFICE OU PERTE	57028		90445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476894		36652
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		476969		36652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38000	475546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			38000	475621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258987	72048	38000	293035
AMORTISSEMENTS Total Général	258987	72048	38000	293035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161925	161925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23305	23305		
T. V. A.	10383	10383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	771	771		
Charges constatées d’avance	43625	43625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240009	240009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117694	37323	80371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32973	32973		
Personnel et comptes rattachés	9462	9462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21387	21387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10440	10440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566	566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15950	15950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208472	128101	80371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6