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BILAN SORMEA 2016 Siren 478977317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	884044	787876	96168	
Concessions, brevets et droits similaires	61357	39498	21859	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650	650		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231911	166109	65802	
Autres immobilisations corporelles	120972	101738	19233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745		3745	
TOTAL (I)	1302680	1095871	206808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93966		93966	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189889		189889	
Autres créances	24829		24829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	547808		547808	
Charges constatées d’avance	950		950	
TOTAL (II)	947442		947442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2250122	1095871	1154251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548299			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112799			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46915			
Dettes fiscales et sociales	214737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	497		497	
Production vendue services	1493646		1493646	
Chiffres d’affaires nets	1494143		1494143	
				
Production stockée			93966	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16628	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4765	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1609519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458642	
Impôts, taxes et versements assimilés			28701	
Salaires et traitements			536833	
Charges sociales			173499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2326	
Total des charges d’exploitation (II) 			1330517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411677			
BENEFICE OU PERTE	203501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26137			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1112			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		884044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54244		7113
Total Immobilisations corporelles		288506		65027
Total Immobilisations financières		3745		
Total Général		1230539		72140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				884044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3745
Total Général				1302680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	717914	69962		787876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27322	12176		39498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220119	48378		268498
AMORTISSEMENTS Total Général	965356	130516		1095871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833			
Groupe et associés	71			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10563			
Charges constatées d’avance	950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219413	215668	3745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112797	43014	69783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46915	46915		
Personnel et comptes rattachés	26752	26752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60785	60785		
Impôts sur les bénéfices	51100	51100		
T.V.A.	74538	74538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374451	304668	69783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99454			
Location, charges locatives et de copropriété	25823			
Personnel extérieur à l’entreprise	172666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458642			
Taxe professionnelle	1911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28701			
Montant de la TVA. collectée	298942			
Total TVA. déductible sur biens et services	67662			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15