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BILAN SOPHIDIS INVESTISSEMENT 2021 Siren 478969009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80060		80060	80060
Constructions	453675	215556	238119	258610
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24330	24330		2397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2593103	60000	2533103	2524103
Créances rattachées à des participations	20000		20000	242000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3171168	299886	2871282	3107171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16800		16800	24000
Autres créances	1152853		1152853	1023037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11979		11979	78525
Charges constatées d’avance	963		963	944
TOTAL (II)	1182595		1182595	1126505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4353763	299886	4053877	4233676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1989454		1524527	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			201391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80223		67118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1530	
Report à nouveau	-13009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175704		262102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2232372		2056669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44000		114000	
TOTAL (III)	44000		114000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473381		595286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1268933		1405727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9121		5181	
Dettes fiscales et sociales	26070		56814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777505		2063007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4053877		4233676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479404		601145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61073		61073	66304
Chiffres d’affaires nets	61073		61073	66304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5520
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			61073	71824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52518	45369
Impôts, taxes et versements assimilés			7121	7733
Salaires et traitements			25000	25000
Charges sociales			11000	-7900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22888	29286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				114000
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			118528	213489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57455	-141665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208702	487592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208702	487592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26158	30963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26158	30963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182544	456629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125089	314964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16385		52862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339775		559415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164071		297313	
BENEFICE OU PERTE	175704		262102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		558065		
Total Immobilisations financières		2826103		10000
Total Général		3384168		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			223000	2613103
Total Général			223000	3171168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216998	22888	239886	
AMORTISSEMENTS Total Général	216998	22888	239886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	114000		70000	44000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114000		70000	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114000		70000	44000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16800	16800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152853	1152853		
Charges constatées d’avance	963	963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190616	1170616	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473236	767	1539	470931
Emprunts et dettes financières divers	6934			6934
Fournisseurs et comptes rattachés	9121	9121		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26070	26070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1261999	1261999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777505	1298101	1539	477865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel