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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CIRINO 2017 Siren 478931819
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 130000 130000 130000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 190647 141614 49033 71676
Installations techniques, matériel et outillage industriels 258370 220275 38095 40613
Autres immobilisations corporelles 507512 298914 208598 248498
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7269 7269 6939
TOTAL (I) 1093798 660803 432995 497726
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1534490 1534490 1425552
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1978 1978 7583
Clients et comptes rattachés 1526 1526 151
Autres créances 92883 92883 103028
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 992 992 975
Disponibilités 79707 79707 31888
Charges constatées d’avance 3993 3993 1999
TOTAL (II) 1715569 1715569 1571176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2809367 660803 2148564 2068902
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles 108385 108385
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1000015 974883
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75431 25133
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1194831 1119401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84051 157123
Emprunts et dettes financières divers (4) 563094 565702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171096 106749
Dettes fiscales et sociales 134784 119398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 709 531
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 953732 949502
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2148564 2068902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 905282 865549
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38229
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2020488 2020488 2069090
Chiffres d’affaires nets 2020488 2020488 2069090
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34792 37545
Autres produits 222 95
Total des produits d’exploitation (I) 2059094 2106730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 961506 1044364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -108937 -105013
Autres achats et charges externes 406509 394277
Impôts, taxes et versements assimilés 14519 15815
Salaires et traitements 458744 463525
Charges sociales 122011 134539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105627 114191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 755 2232
Total des charges d’exploitation (II) 1960733 2063931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 98361 42798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 17
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 17
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8446 9273
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8446 9273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8429 -9256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 89932 33543
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 613 822
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 956 7421
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1569 8243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1569 -8243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12932 167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2059111 2106747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1983681 2081614
BENEFICE OU PERTE 75431 25133
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 34792 37477
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 320 2058
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130000
Total Immobilisations corporelles 965266 41522
Total Immobilisations financières 6939 450
Total Général 1102204 41972
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50258 956530
Prêts et immobilisations financières 120
Total Immobilisations financières 120 7269
Total Général 50378 1093798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 604478 105627 49302 660803
AMORTISSEMENTS Total Général 604478 105627 49302 660803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7269
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1526
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 388
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18211
T. V. A. 11349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26220
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36715
Charges constatées d’avance 3993
TOTAL ETAT DES CREANCES 105671 98402 7269
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 98 98
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83953 35503 48450
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 171096 171096
Personnel et comptes rattachés 66641 66641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42842 42842
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15234 15234
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10067 10067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 563094 563094
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 709 709
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 953732 905282 48450
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34803
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1458 1245
Location, charges locatives et de copropriété 181308 186978
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13406 12735
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 8671 6440
Autres comptes 201667 186878
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 406509 394277
Taxe professionnelle 4736 4731
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9783 11084
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14519 15815
Montant de la TVA. collectée 248960 255043
Total TVA. déductible sur biens et services 142654 108846
Effectif moyen du personnel 13 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 13 15