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BILAN SARL DELIRHUM 2019 Siren 478992324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77430		77430	77430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28545	23527	5018	7243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33306	20595	12711	10540
Autres immobilisations corporelles	129313	69068	60244	79522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	269010	113190	155820	175152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2404		2404	2713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12437		12437	17771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-89900		-89900	
Disponibilités	196804		196804	101249
Charges constatées d’avance	1630		1630	2893
TOTAL (II)	123376		123376	124627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392387	113190	279196	299779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61611		98858	
Report à nouveau	-3598		-3598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21790		-25247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200603		190812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135917		54449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12243		15319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6630		8510	
Dettes fiscales et sociales	13702		30687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168493		108967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369096		299779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41402		8548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395158		395158	366607
Production vendue biens				
Production vendue services	3614		3614	3278
Chiffres d’affaires nets	398773		398773	369886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1705
Autres produits			465	4
Total des produits d’exploitation (I)			399238	371595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97923	87532
Variation de stock (marchandises)			308	578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295	500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99332	110130
Impôts, taxes et versements assimilés			16992	18748
Salaires et traitements			125743	136105
Charges sociales			16759	26199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22025	16544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			379385	396345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19853	-24749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1237	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-410	2316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827	2316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1740	2814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1740	2814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-913	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18940	-25247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1473			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404390		373912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382599		399159	
BENEFICE OU PERTE	21790		-25247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7927		19620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			921	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77430		
Total Immobilisations corporelles		207024		4166
Total Immobilisations financières		415		
Total Général		284869		4166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20025	191165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415
Total Général			20025	269010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109802	21939	18551	113190
AMORTISSEMENTS Total Général	109802	21939	18551	113190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1473		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580	580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11856	11856		
Charges constatées d’avance	1630	1630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14468	14068	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46017	8825	37191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6630	6630		
Personnel et comptes rattachés	4185	4185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4273	4273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5020	5020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223	223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12243	12243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78593	41402	37191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel