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BILAN SARL DELIRHUM 2018 Siren 478992324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77430		77430	77430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32164	24920	7243	9469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32692	22152	10540	6039
Autres immobilisations corporelles	142166	62643	79522	19820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	284869	109717	175152	113174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2713		2713	3292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				944
Autres créances	17771		17771	72849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89900		89900	112000
Disponibilités	11349		11349	11197
Charges constatées d’avance	2893		2893	2230
TOTAL (II)	124627		124627	202514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409496	109717	299779	315688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98858		110858	
Report à nouveau	-3598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25247		-3598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190812		228059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53990		51393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8510		20601	
Dettes fiscales et sociales	30687		15634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108967		87629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299779		315688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63525		7872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366607		366607	352899
Production vendue biens				
Production vendue services	3278		3278	2862
Chiffres d’affaires nets	369886		369886	355762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1705	
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			371595	357769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87532	79965
Variation de stock (marchandises)			578	791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500	522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110130	95774
Impôts, taxes et versements assimilés			18748	18119
Salaires et traitements			136105	136110
Charges sociales			26199	21429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16544	13053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	33
Total des charges d’exploitation (II) 			396345	365799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24749	-8029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2316	1986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2316	1986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2814	1074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814	1074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25247	-7118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373912		363275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399159		366874	
BENEFICE OU PERTE	-25247		-3598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19620		8777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	921			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77430		
Total Immobilisations corporelles		128501		78522
Total Immobilisations financières		415		
Total Général		206346		78522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415
Total Général				284869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93172	16630		109802
AMORTISSEMENTS Total Général	93172	16630		109802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5589	5589		
T. V. A.	635	635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11546	11546		
Charges constatées d’avance	2893	2893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21064	20664	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53990	8548	36735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8510	8510		
Personnel et comptes rattachés	9903	9903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8100	8100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12677	12677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6	6		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15778	15778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108967	63525	36735	8706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel