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BILAN RESIDENCE HARMONIE 2021 Siren 478941701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	665596		665596	665596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211296	128615	82681	87640
Autres immobilisations corporelles	272605	222932	49673	66381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1150477	351547	798930	820597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3356		3356	3167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	869		869	
Clients et comptes rattachés	23175		23175	25001
Autres créances	897486		897486	838706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151078		151078	251280
Disponibilités	287215		287215	293966
Charges constatées d’avance	3389		3389	2783
TOTAL (II)	1366567		1366567	1414902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517044	351547	2165497	2235499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248488		985096	
Report à nouveau	-114969		-114969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309667		263392	
Subventions d’investissement	9697		9447	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461684		1151766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13628		13628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13628		13628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393		276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272600		481802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155129		283434	
Dettes fiscales et sociales	209373		262391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44111		21351	
Produits constatés d’avance (2)	8580		20850	
TOTAL (IV)	690186		1070106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165497		2235499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690186		1070106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393		276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3378580		3378580	2961545
Chiffres d’affaires nets	3378580		3378580	2961545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20819	13648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28475	30175
Autres produits			8157	140492
Total des produits d’exploitation (I)			3436032	3145859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39416	40628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189	-488
Autres achats et charges externes			1265467	1185924
Impôts, taxes et versements assimilés			101878	100369
Salaires et traitements			1356442	1206729
Charges sociales			450724	335576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42970	39244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	678
Total des charges d’exploitation (II) 			3257478	2915449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178554	230410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			212130	153290
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			4021	2885
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1329	1160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5350	4046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1064	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1064	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4286	3093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394970	386794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22949		281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2610		1630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25559		1911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24539		1911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109842		125313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679071		3305107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3369404		3041715	
BENEFICE OU PERTE	309667		263392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		30175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		647	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665596		
Total Immobilisations corporelles		473970		21303
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		1140546		21303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11371	483901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général			11371	1150477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319949	42970	11371	351547
AMORTISSEMENTS Total Général	319949	42970	11371	351547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13628
Total Provisions pour risques et charges	13628			13628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6790		6790	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6790		6790	
TOTAL GENERAL	20417		6790	13628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23175	23175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8031	8031		
Impôts sur les bénéfices	8758	8758		
T. V. A.	27264	27264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	822708	822708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28725	28725		
Charges constatées d’avance	3389	3389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924049	924049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119894	119894		
Fournisseurs et comptes rattachés	155129	155129		
Personnel et comptes rattachés	89501	89501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88182	88182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1869	1869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29821	29821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152706	152706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44111	44111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8580	8580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	690186	690186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel