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BILAN RESIDENCE HARMONIE 2020 Siren 478941701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	665596		665596	365596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202812	115172	87640	55779
Autres immobilisations corporelles	271158	204777	66381	44790
Immobilisations en cours				3708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1140546	319949	820597	470852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3167		3167	2679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5262
Clients et comptes rattachés	31790	6790	25001	11312
Autres créances	838706		838706	601437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251280		251280	382961
Disponibilités	293966		293966	119385
Charges constatées d’avance	2783		2783	3249
TOTAL (II)	1421692	6790	1414902	1126285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2562238	326738	2235499	1597138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985096		889657	
Report à nouveau	-114969		-114969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263392		245439	
Subventions d’investissement	9447		7469	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151766		1036396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13628		13628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13628		13628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481802		188666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283434		183013	
Dettes fiscales et sociales	262391		155282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21351		14033	
Produits constatés d’avance (2)	20850		5918	
TOTAL (IV)	1070106		547114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2235499		1597138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070106		547114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276		202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2961545		2961545	2404154
Chiffres d’affaires nets	2961545		2961545	2404154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30175	69885
Autres produits			140492	279
Total des produits d’exploitation (I)			3145859	2474318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40628	37951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-488	-188
Autres achats et charges externes			1185924	932299
Impôts, taxes et versements assimilés			100369	72581
Salaires et traitements			1206729	948499
Charges sociales			335576	261044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39244	21870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	935
Total des charges d’exploitation (II) 			2915449	2274989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230410	199328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			153290	140591
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2885	2198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1160	3184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4046	5382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3093	4987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386794	344907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281		1108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1630		1780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1911		2888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1911		917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125313		100386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305107		2623179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3041715		2377741	
BENEFICE OU PERTE	263392		245439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30175		22184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	647		638	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365596		300000
Total Immobilisations corporelles		391573		92696
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		758149		392696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10299	473970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général			10299	1140546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287296	39244	6591	319949
AMORTISSEMENTS Total Général	287296	39244	6591	319949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13628
Total Provisions pour risques et charges	13628			13628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6790		6790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6790		6790
TOTAL GENERAL	13628	6790		20417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6790		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31790	31790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30031	30031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	706557	706557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102119	102119		
Charges constatées d’avance	2783	2783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	873280	873280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130161	130161		
Fournisseurs et comptes rattachés	283434	283434		
Personnel et comptes rattachés	101201	101201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110162	110162		
Impôts sur les bénéfices	24925	24925		
T.V.A.	1868	1868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24235	24235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351641	351641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21351	21351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20850	20850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070106	1070106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel