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BILAN RESIDENCE HARMONIE 2018 Siren 478941701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365596		365596	365596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114025	95521	18504	15781
Autres immobilisations corporelles	207387	189251	18136	25445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	687988	284772	403216	407802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2491		2491	1486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1170		1170	
Clients et comptes rattachés	66354	47701	18652	20592
Autres créances	427663		427663	437252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	382302		382302	302752
Disponibilités	138584		138584	177829
Charges constatées d’avance	2772		2772	4303
TOTAL (II)	1021336	47701	973634	944214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709324	332474	1376850	1352016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841757		675894	
Report à nouveau	-114969		-114969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197900		315863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933489		885589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13628		13628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13628		13628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163250		118997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73436		72213	
Dettes fiscales et sociales	180964		227805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11887		6459	
Produits constatés d’avance (2)			27150	
TOTAL (IV)	429734		452800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376850		1352016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429734		452500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196		175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2381693		2381693	2323901
Chiffres d’affaires nets	2381693		2381693	2323901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4700	12914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38200	26511
Autres produits			64	70
Total des produits d’exploitation (I)			2424656	2363396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36377	33898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1005	1247
Autres achats et charges externes			851743	748775
Impôts, taxes et versements assimilés			81568	74346
Salaires et traitements			917835	893412
Charges sociales			251029	232062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15149	31854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15428	14689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	665
Total des charges d’exploitation (II) 			2168893	2030945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255764	332451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36571	83383
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1688	1554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1005	3110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2693	4664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	5481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	5481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2325	-817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294659	415016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	745		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97504		98900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465661		2451442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267761		2135579	
BENEFICE OU PERTE	197900		315863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38200		26511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	625		619	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365596		
Total Immobilisations corporelles		315611		10563
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		682187		10563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4762	321412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général			4762	687988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274385	15149	4762	284772
AMORTISSEMENTS Total Général	274385	15149	4762	284772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13628
Total Provisions pour risques et charges	13628			13628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32273	15428		47701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32273	15428		47701
TOTAL GENERAL	45901	15428		61329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15428		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66354	66354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40129	40129		
T. V. A.	15653	15653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367591	367591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4280	4280		
Charges constatées d’avance	2772	2772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496789	496789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111977	111977		
Fournisseurs et comptes rattachés	73436	73436		
Personnel et comptes rattachés	63708	63708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75552	75552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4093	4093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37612	37612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51273	51273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11887	11887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429734	429734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37