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BILAN RESIDENCE HARMONIE 2016 Siren 478941701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365596		365596	365596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107410	83147	24263	35981
Autres immobilisations corporelles	206807	170720	36087	45818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	688292	253867	434425	455875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2733		2733	1453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	36682	17584	19098	11197
Autres créances	344826		344826	282473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253771		253771	201392
Disponibilités	159123		159123	195362
Charges constatées d’avance	3332		3332	3299
TOTAL (II)	800648	17584	783064	695176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488940	271451	1217489	1151051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529779		390389	
Report à nouveau	-114969		-114969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296115		289390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719725		573610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13628		18565	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13628		18565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75122		144374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116582		113718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59003		75959	
Dettes fiscales et sociales	233119		220018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310		4808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484136		558877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217489		1151051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446636		459198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151		163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2265139		2265139	2200206
Chiffres d’affaires nets	2265139		2265139	2200206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13397	14747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37401	20266
Autres produits			811	2
Total des produits d’exploitation (I)			2316747	2235222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32888	32308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1280	865
Autres achats et charges externes			728878	698703
Impôts, taxes et versements assimilés			64838	64894
Salaires et traitements			865474	848276
Charges sociales			225262	217994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39006	41866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15147	2437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1572
Autres charges			3748	628
Total des charges d’exploitation (II) 			1973962	1909543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342785	325679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			73875	62387
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1405	5762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2652	1412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4057	7174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5363	6737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5363	6737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306	437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415354	388503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2542		28471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2542		37471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3401		3309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3695		8868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1153		28603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118086		127716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397222		2342254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101107		2052864	
BENEFICE OU PERTE	296115		289390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29530		20266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	616		608	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365596		
Total Immobilisations corporelles		304815		17850
Total Immobilisations financières		8480		
Total Général		678891		17850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8449	314216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8480
Total Général			8449	688292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223016	39300	8449	253867
AMORTISSEMENTS Total Général	223016	39300	8449	253867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13628
Total Provisions pour risques et charges	18565		4937	13628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5371	15147	2934	17584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5371	15147	2934	17584
TOTAL GENERAL	23936	15147	7871	31212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15147	7871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58811			
T. V. A.	12000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269759			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4077			
Charges constatées d’avance	3332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392341	384841	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74971	37471	37500	
Emprunts et dettes financières divers	115693	115693		
Fournisseurs et comptes rattachés	59003	59003		
Personnel et comptes rattachés	121131	121131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79928	79928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2509	2509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29551	29551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889	889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310	310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484136	446636	37500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel