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BILAN REGIONALE DE FORAGES 2016 Siren 478910383				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	474	474		
Immobilisations corporelles	539324	481591	57733	45301
Immobilisations financières	189		189	1048
Total Actif Immobilisé	539987	482065	57922	46349
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40066	7400	32667	44667
Créances – Autres	2041		2041	8543
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1474
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42107	7400	34708	54684
Total général Actif	582094			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17505	-20688
Résultat de l’exercice			-49593	3184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57098	-7505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56941	10265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33012	40820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53911		
Autres dettes			59774	57453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149727	108538
Total général Passif			92629	101033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38598	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39804	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			959	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5814		80346	
Production stockée			-30676	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	5814		49670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4213		5804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11321		9345	
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	732		629	
Rémunérations du personnel 	1298		3320	
Charges sociales	1710		1070	
Dotations aux amortissements	26075		26048	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	45349		46216	
Résultat d’exploitation	-39535		3454	
Produits financiers	168		21	
Produits exceptionnels	7223			
Charges financières	638		275	
Charges exceptionnelles	16811		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-49593		3184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10495			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4590			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			39704	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			959	
Total Immobilisations (Valeur brute)			517954	
Total Immobilisations (Augmentations)			39804	
Total Immobilisations (Diminutions)			17771	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15615	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2156	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1197	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10495	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4590	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel