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BILAN PV-CP IMMOBILIER HOLDING 2019 Siren 478908312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25827	18977	6849	6849
Constructions	207788	187157	20631	20631
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77054755	41640764	35413990	42619233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77288371	41846899	35441472	42646714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1060328	79638	980690	1005717
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227052	117047	110004	110004
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35002		35002	32502
Clients et comptes rattachés	537209	174295	362914	343061
Autres créances	17129264		17129264	17793605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910		910	2718
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18989769	370981	18618788	19287610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96278141	42217880	54060260	61934325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30530		30530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14677287		14655690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25920		25920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541740		541740	
Report à nouveau			-41145445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10679893		-22832957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4595584		-48724522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7302422		63155	
Provisions pour charges	1397953		2183953	
TOTAL (III)	8700375		2247108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2331054		66377235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1488278		1614761	
Dettes fiscales et sociales	13496		9847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36931471		40366864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40764300		108411739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54060260		61934325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	1
Production vendue services	6543		6543	7004
Chiffres d’affaires nets	6544		6544	7005
				
Production stockée			-25026	-16991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823230	1034746
Autres produits			54600	4614
Total des produits d’exploitation (I)			859349	1029376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067051	880039
Impôts, taxes et versements assimilés			19742	11614
Salaires et traitements				
Charges sociales			-6299	-20361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7153	7153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1802	585798
Total des charges d’exploitation (II) 			1089449	1464242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230100	-434865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7947525	8428423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340567	371619
Reprises sur provisions et transferts de charges			195000	60519
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8483092	8880562
Dotations financières sur amortissements et provisions			14636429	23416509
Intérêts et charges assimilées			4293456	7662145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18932885	31278654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10449793	-22398091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10679893	-22832957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9352517		9909938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20032410		32742896	
BENEFICE OU PERTE	-10679893		-22832957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233615		
Total Immobilisations financières		77054836		9995
Total Général		77288451		9995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10075	77054755
Total Général			10075	77288371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170216	7153		177370
AMORTISSEMENTS Total Général	170216	7153		177370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8700375
Total Provisions pour risques et charges	2247106	7239267	786000	8700375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	35918		7153	28764
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41640764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196685			196685
Sur comptes clients	174295			174295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34842502	7400162	202153	42040510
TOTAL GENERAL	37089610	14639429	988153	50740886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			793153	
                                             - Financières		14639429	195000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	153340	153340		
Autres créances clients	383869	383869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170309	170309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15523326	15523326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1435626	1435626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17666474	17666474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1488278	1488278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13496	13496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2331054	2331054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36931471	36931471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40764300	40764300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel