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BILAN PV-CP IMMOBILIER HOLDING 2018 Siren 478908312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25827	18977	6849	6849
Constructions	207788	187156	20631	20631
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77054836	34435602	42619233	66045653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77288451	34641737	42646714	66073134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1085355	79638	1005717	1022708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227052	117047	110004	110004
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32502		32502	32502
Clients et comptes rattachés	517357	174295	343061	403999
Autres créances	17793605		17793605	16809459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2718		2718	659
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19658590	370981	19287610	18379334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96947044	35012719	61934325	84452469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30530		30530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14655690		14655690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25920		25920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-25891745			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541740		541740	
Report à nouveau	-41145445		-8853070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22832957		-32292374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48724522		-25891565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63155		60431	
Provisions pour charges	2183953		3168953	
TOTAL (III)	2247108		3229384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43030		43030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66377235		60832816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614761		3609660	
Dettes fiscales et sociales	9847		15230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40366864		42613912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108411739		107114649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61934325		84452469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	15000
Production vendue services	7004		7004	15704
Chiffres d’affaires nets	7005		7005	30704
				
Production stockée			-16991	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034748	1853880
Autres produits			4614	189863
Total des produits d’exploitation (I)			1029376	2074448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880039	2400658
Impôts, taxes et versements assimilés			11614	33068
Salaires et traitements				
Charges sociales			-20361	-21820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7153	7153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585796	83692
Total des charges d’exploitation (II) 			1464242	2502752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434865	-428304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8428423	135780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371619	835104
Reprises sur provisions et transferts de charges			80519	6073354
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8880562	7044239
Dotations financières sur amortissements et provisions			23416509	2364
Intérêts et charges assimilées			7862145	38824045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31278654	38826409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22398091	-31782170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22832957	-32210474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			81900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-81899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9909939		9118690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32742896		41411063	
BENEFICE OU PERTE	-22832957		-32292374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233615		
Total Immobilisations financières		77147990		4990
Total Général		77381606		4990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		98144		77054836
Total Général		98144		77288451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163062	7153		170216
AMORTISSEMENTS Total Général	163062	7153		170216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2247108
Total Provisions pour risques et charges	3229384	2724	985000	2247108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	43071		7153	35918
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34435602
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196685			196685
Sur comptes clients	216890		42594	174295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11558985	23413785	130268	34842502
TOTAL GENERAL	14788370	23416509	1115268	37089610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1034748	
                                             - Financières		23416509	80519	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	126759	126759		
Autres créances clients	390597	390597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245041	245041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16602	16602		
Groupe et associés	16031293	16031293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500668	1500668		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18310962	18310962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43030	43030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1614781	1614761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9847	9847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66377235	66377235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40366864	40366864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108411739	108411739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel