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BILAN PORT ADHOC SAS 2018 Siren 478972649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77924	56535	21389	29234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1134632		1134632	413493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82610	18782	63829	72295
Autres immobilisations corporelles	81655	42602	39053	7836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9304659		9304659	9268936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13931		13931	13931
TOTAL (I)	10695411	117918	10577493	9805726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6069256		6069256	9785986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194983		194983	95781
Charges constatées d’avance	39797		39797	6226
TOTAL (II)	6304035		6304035	9887992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16999447	117918	16881528	19693717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8899776		8899776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7709754		7709754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3179413		-2998971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91610		-180442	
Subventions d’investissement	140000		140000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13661727		13570117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2150125		5069257	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	848566		877187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165081		168352	
Dettes fiscales et sociales	29610		8687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3219802		6123600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16881528		19693717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	848566			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713306		713306	674600
Chiffres d’affaires nets	713306		713306	674600
				
Production stockée				
Production immobilisée			139165	53711
Subventions d’exploitation			1286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130296	177767
Autres produits			72	14
Total des produits d’exploitation (I)			984125	906091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3516	398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690776	792494
Impôts, taxes et versements assimilés			7280	2974
Salaires et traitements			228303	152204
Charges sociales			85721	50851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26808	22592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1042553	1021517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58427	-115425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113236	178545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113236	178545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149978	401685
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149978	401685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36743	-223141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95170	-338566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	927		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30575		34617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31502		34669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31301		-34669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-218080		-192793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097562		1084636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005952		1265078	
BENEFICE OU PERTE	91610		-180442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488017		755114
Total Immobilisations corporelles		125953		38312
Total Immobilisations financières		9282867		35723
Total Général		9896836		829149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30575	1212556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9318590
Total Général			30575	10695411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45289	11246		56535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45822	15562		61383
AMORTISSEMENTS Total Général	91111	26808		117918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13931		13931	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices	8257	8257		
T. V. A.	34317	34317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6025843	6025843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143	143		
Charges constatées d’avance	39797	39797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6122984	6109053	13931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2150125	25828	2124297	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26419	6055	20364	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165081	165081		
Personnel et comptes rattachés	2474	2474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4250	4250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16972	16972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5914	5914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848566		848566	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3219802	226575	2993227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3353639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel