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BILAN PORT ADHOC SAS 2016 Siren 478972649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42199	40426	1772	6511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232407		232407	211219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82610	1849	80761	
Autres immobilisations corporelles	40354	26244	14110	19639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9268936		9268936	9243936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901		13901	5960
TOTAL (I)	9680408	68519	9611889	9487266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87980		87980	
Autres créances	11810515		11810515	2796202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92087		92087	45414
Charges constatées d’avance	8779		8779	12742
TOTAL (II)	11999361		11999361	2854358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21679769	68519	21611250	12341623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7706776		7706776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502704		5502704	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2753039		-2579015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245931		-174024	
Subventions d’investissement	140000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10350509		10456441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10640212		1826170	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	375367		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215180		56874	
Dettes fiscales et sociales	16690		2020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13087			
Autres dettes	117		117	
Produits constatés d’avance (2)	90			
TOTAL (IV)	11260741		1885183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21611250		12341623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3036365		59013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443400		443400	462320
Chiffres d’affaires nets	443400		443400	462320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196621	135008
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			641029	597331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2783	241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693857	620104
Impôts, taxes et versements assimilés			2260	2361
Salaires et traitements			153383	137732
Charges sociales			50522	48519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15602	14486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	12
Total des charges d’exploitation (II) 			918416	823455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277387	-226124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54382	52506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1510
Total des produits financiers (V)			54382	54015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14531	1845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14531	1845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39852	52171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237535	-173953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32091		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32091		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32091		-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695412		651346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941343		825370	
BENEFICE OU PERTE	-245931		-174024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253085		21521
Total Immobilisations corporelles		37201		85764
Total Immobilisations financières		9249896		32941
Total Général		9540183		140226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	122964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9282837
Total Général			1	9680408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35355	5072		40426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17562	10530		28093
AMORTISSEMENTS Total Général	52917	15602		68519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901	13901		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6340			
Groupe et associés	7249039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500644			
Charges constatées d’avance	8779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11921176	11921176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10640212	2415836	4824326	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215180	215180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359	359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14663	14663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1667	1667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13087	13087		
Groupe et associés	375367	375367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90	90		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11260741	3036365	4824326	3400050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8800048			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel