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BILAN PORT ADHOC SAS 2015 Siren 478972649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41866	35355	6511	6013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211219		211219	194465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37201	17562	19639	22558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9243936		9243936	9286354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5960		5960	5960
TOTAL (I)	9540183	52917	9487266	9515351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2796202		2796202	2332669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				251530
Disponibilités	45414		45414	431624
Charges constatées d’avance	12742		12742	9750
TOTAL (II)	2854358		2854358	3025572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12394540	52917	12341623	12540923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7706776		7706776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502704		5502704	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2579015		-2444980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174024		-134035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10456441		10630465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1826170		1826130	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56874		62341	
Dettes fiscales et sociales	2020		21870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117		117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1885183		1910458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12341623		12540923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59013		86132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462320		462320	523668
Chiffres d’affaires nets	462320		462320	523668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135008	99
Autres produits			3	126
Total des produits d’exploitation (I)			597331	523894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620104	575148
Impôts, taxes et versements assimilés			2361	2432
Salaires et traitements			137732	95752
Charges sociales			48519	37503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14486	7915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	20
Total des charges d’exploitation (II) 			823455	718771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226124	-194878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52506	62400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1510	
Total des produits financiers (V)			54015	62529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1845	1580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1845	1580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52171	60949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173953	-133928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651346		586423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825370		720458	
BENEFICE OU PERTE	-174024		-134035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135008		99	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230178		22907
Total Immobilisations corporelles		31290		5912
Total Immobilisations financières		9292314		
Total Général		9553782		28819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42418	9249896
Total Général			42418	9540183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29699	5655		35355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8731	8831		17562
AMORTISSEMENTS Total Général	38431	14486		52917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5960	5960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5201			
Groupe et associés	2728116			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42918			
Charges constatées d’avance	12742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814904	2814904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1826170			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56874	56874		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314	314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1885183	59013		1826170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320206		284706	
Location, charges locatives et de copropriété	34058		29886	
Personnel extérieur à l’entreprise	16000		16058	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15565		34402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234276		210097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620104		575148	
Taxe professionnelle	495		220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1866		2212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2361		2432	
Montant de la TVA. collectée	119465		104734	
Total TVA. déductible sur biens et services	110371		98623	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2