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BILAN PIERRE & VACANCES SENIORIALES PROGRAMMES IMMOBILIERS 2020 Siren 478929003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	737485	634564	102920	65227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	367498		367498	337298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1312619	1106416	206203	163043
Immobilisations en cours	47500		47500	47500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2438404	6000	2432404	2438454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113999		113999	103746
TOTAL (I)	5017507	1746981	3270526	3155270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5838864		5838864	6543249
Produits intermédiaires et finis				148967
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210009		210009	101091
Clients et comptes rattachés	39155665		39155665	39590612
Autres créances	33555028		33555028	33177474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50276		50276	570345
Charges constatées d’avance	192629		192629	78755
TOTAL (II)	79002474		79002475	80210495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84019981	1746981	82273000	83365766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3550000		3550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	255177		255177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7505155		-7072726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8918669		-432428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12618548		-3699878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74530826		67490276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350740		652941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9884247		9778728	
Dettes fiscales et sociales	8319418		7731027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180215		28067	
Produits constatés d’avance (2)	1626100		1332840	
TOTAL (IV)	94891548		87013882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82273000		83365766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2500		2500	182916
Production vendue services	9422532		9422532	21169332
Chiffres d’affaires nets	9425032		9425032	21352249
				
Production stockée			-853352	1931255
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815917	278845
Autres produits			105604	10
Total des produits d’exploitation (I)			9493202	23562359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8435725	13246412
Impôts, taxes et versements assimilés			214066	365820
Salaires et traitements			5511146	6406067
Charges sociales			2547314	2860800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114868	120247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251963	254227
Total des charges d’exploitation (II) 			17075084	23253575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7581882	308784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222723	34637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361758	419394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584481	454031
Dotations financières sur amortissements et provisions			6900	
Intérêts et charges assimilées			1199623	1062621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1205623	1062621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-621142	-608590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8203024	-299805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		7440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1560		7440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717145		140062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	717205		140062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715646		-132622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10079243		24023831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18997913		24456259	
BENEFICE OU PERTE	-8918669		-432428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		994775		110209
Total Immobilisations corporelles		1244407		115712
Total Immobilisations financières		2542201		12388
Total Général		4781383		238309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1360120
Prêts et immobilisations financières			2125	
Total Immobilisations financières			2185	2552404
Total Général			2185	5017507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592249	42316		634565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033864	72553		1106416
AMORTISSEMENTS Total Général	1626113	114869		1740981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51762		51762	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6000		6000
TOTAL GENERAL	51762	6000	51762	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51762	
                                             - Financières		6000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114000		114000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39155665	39155665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183039	183039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67223	67223		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688332	1688332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199261	199261		
Groupe et associés	30905803	30905803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511372	511372		
Charges constatées d’avance	192630	192630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73017323	72903323	114000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9884247	9884247		
Personnel et comptes rattachés	510314	510314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1192088	1192088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6495764	6495764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121253	121253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74530827	74530827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180216	180216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1626100	1626100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94540808	94540808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	110