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BILAN O2D 2016 Siren 478934011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19679	15184	4495	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7040	3478	3562	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30367	16518	13848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24		24	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2738		2738	
TOTAL (I)	59848	35180	24667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267709		267709	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26306	7409	18897	
Autres créances	595634		595634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176422		176422	
Charges constatées d’avance	3912		3912	
TOTAL (II)	1069983	7409	1062574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129830	42589	1087241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	582			
TOTAL (I)	739579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10932			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157723			
Dettes fiscales et sociales	68776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2079669	88242	2167911	
Production vendue biens				
Production vendue services	173982	5771	179753	
Chiffres d’affaires nets	2253652	94013	2347665	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7346	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			2355703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1382299	
Variation de stock (marchandises)			-44075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584810	
Impôts, taxes et versements assimilés			6539	
Salaires et traitements			198811	
Charges sociales			71049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7706	
Total des charges d’exploitation (II) 			2223459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3594	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262097			
BENEFICE OU PERTE	96255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5859			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3416			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33313		5000
Total Immobilisations corporelles		36135		6156
Total Immobilisations financières		2762		
Total Général		72210		11156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11594	26719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11925	30367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2762
Total Général			23518	59848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19357	10898	11594	18662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23021	5422	11925	16518
AMORTISSEMENTS Total Général	42378	16320	23518	35180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				582
Total Provisions réglementées	582			582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11230		3821	7409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11230		3821	7409
TOTAL GENERAL	11811		3821	7990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2738			
Clients douteux ou litigieux	8861			
Autres créances clients	17445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19586			
T. V. A.	17881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550494			
Charges constatées d’avance	3912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628590	625852	2738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10932	10932		
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	157723	157723		
Personnel et comptes rattachés	8609	8609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40613	40613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15269	15269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4285	4285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103167	103167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7060	7060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347662	347662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5859			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90441			
Location, charges locatives et de copropriété	27309			
Personnel extérieur à l’entreprise	1628			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	584810			
Taxe professionnelle	2554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6539			
Montant de la TVA. collectée	451150			
Total TVA. déductible sur biens et services	146027			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5