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BILAN MONTREUILLOISE IMMOBILIERE 2015 Siren 478970874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	925	925		
Fonds commercial	30000	10000	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107211	99904	7307	3096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4695		4695	4695
TOTAL (I)	142831	110829	32002	27790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52280		52280	51068
Autres créances	51881		51881	76918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10645		10645	10645
Disponibilités	433794		433794	264498
Charges constatées d’avance	3951		3951	5771
TOTAL (II)	552552		552552	408900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695383	110829	584554	436691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72219		64931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7412		7289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90631		83219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590		1590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18032		38481	
Dettes fiscales et sociales	76698		84409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379530		228992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493922		353472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584554		436691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479767		353472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409227		409227	371691
Chiffres d’affaires nets	409227		409227	371691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1708	2166
Autres produits			221	71
Total des produits d’exploitation (I)			411155	373927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131113	131992
Impôts, taxes et versements assimilés			5803	5319
Salaires et traitements			192717	170446
Charges sociales			51851	40308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307	2417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15955	16156
Total des charges d’exploitation (II) 			399746	366639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11409	7289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11262	7289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411155		373927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403743		366639	
BENEFICE OU PERTE	7412		7289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1708		2166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15917		16140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30925		
Total Immobilisations corporelles		100693		6518
Total Immobilisations financières		4695		
Total Général		136313		6518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4695
Total Général				142831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10925			10925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97597	2307		99904
AMORTISSEMENTS Total Général	108522	2307		110829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4695			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	783			
Impôts sur les bénéfices	11311			
T. V. A.	6381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26237			
Charges constatées d’avance	3951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112807	108112	4695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18072	3916	14156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18032	18032		
Personnel et comptes rattachés	26173	26173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34673	34673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13586	13586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2266	2266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1590	1590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379530	379530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493922	479767	14156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6155		2995	
Location, charges locatives et de copropriété	27714		28502	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11298		27131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85947		73364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131113		131992	
Taxe professionnelle	3537		3479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2266		1840	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5803		5319	
Montant de la TVA. collectée	74876		74338	
Total TVA. déductible sur biens et services	24759		23868	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5