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BILAN MAISON DE FAMILLE LES ETANGS 2021 Siren 478972300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16330	15340	990	
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	24129	23393	736	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18849	18849		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621308	484816	136492	
Autres immobilisations corporelles	2009927	1799710	210216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6145		6145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	918023		918023	
TOTAL (I)	3894713	2342109	1552603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137		137	
Clients et comptes rattachés	152099	31787	120312	
Autres créances	6313244		6313244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18876		18876	
Charges constatées d’avance	101263		101263	
TOTAL (II)	6585620	31787	6553833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10480334	2373896	8106437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1168000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3624711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498495			
Subventions d’investissement	61643			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5396850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	286188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247594			
Dettes fiscales et sociales	744447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	889545			
Produits constatés d’avance (2)	538938			
TOTAL (IV)	2709586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8106437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3672562		3672562	
Chiffres d’affaires nets	3672562		3672562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1751675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215146	
Autres produits			59919	
Total des produits d’exploitation (I)			5699303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1836076	
Impôts, taxes et versements assimilés			262105	
Salaires et traitements			2012756	
Charges sociales			663061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85624	
Total des charges d’exploitation (II) 			5232628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39142			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45508			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5776632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5278136			
BENEFICE OU PERTE	498495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320459		
Total Immobilisations corporelles		2578826		71258
Total Immobilisations financières		920561		3608
Total Général		3819847		74866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2650084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				924169
Total Général				3894713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33039	5693		38733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2129305	174071		2303376
AMORTISSEMENTS Total Général	2162344	179764		2342109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121277	16272	105762	31787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121277	16272	105762	31787
TOTAL GENERAL	121277	16272	105762	31787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16272	105762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	918023	918023		
Clients douteux ou litigieux	37337	37337		
Autres créances clients	114761	114761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2655	2655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41955	41955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6260343	6260343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8289	8289		
Charges constatées d’avance	101263	101263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7484630	7484630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2871	2871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	286188		286188	
Fournisseurs et comptes rattachés	247594	247594		
Personnel et comptes rattachés	219574	219574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419425	419425		
Impôts sur les bénéfices	4763	4763		
T.V.A.	28314	28314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72368	72368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	889545	889545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	538938	538938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709586	2423398	286188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	316157			
Location, charges locatives et de copropriété	923205			
Personnel extérieur à l’entreprise	139359			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1836076			
Taxe professionnelle	60459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262105			
Montant de la TVA. collectée	201366			
Total TVA. déductible sur biens et services	235805			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel