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BILAN MAISON DE FAMILLE LES ETANGS 2020 Siren 478972300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16330	10026	6303	
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	24129	23013	1116	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18849	18849		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591376	415731	175644	
Autres immobilisations corporelles	1968600	1694724	273876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6145		6145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	914415		914415	
TOTAL (I)	3819847	2162344	1657502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4382		4382	
Clients et comptes rattachés	174421	121277	53144	
Autres créances	4886622		4886622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761		761	
Charges constatées d’avance	323949		323949	
TOTAL (II)	5390138	121277	5268861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9209985	2283621	6926363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1168000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3490611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134099			
Subventions d’investissement	28000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4864712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489845			
Dettes fiscales et sociales	715481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185523			
Produits constatés d’avance (2)	176439			
TOTAL (IV)	2061651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6926363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3272142		3272142	
Chiffres d’affaires nets	3272142		3272142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1503975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184651	
Autres produits			28606	
Total des produits d’exploitation (I)			4989375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765710	
Impôts, taxes et versements assimilés			220697	
Salaires et traitements			1868942	
Charges sociales			600768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49649	
Total des charges d’exploitation (II) 			4926265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36653			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5060364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4926265			
BENEFICE OU PERTE	134099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319319		1140
Total Immobilisations corporelles		2477845		120388
Total Immobilisations financières		896334		24226
Total Général		3693500		145754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19408	2578826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920561
Total Général			19408	3819847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27573	5466		33039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918092	211212		2129305
AMORTISSEMENTS Total Général	1945665	216678		2162344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3800		3800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93059	32201	3983	121277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93059	32201	3983	121277
TOTAL GENERAL	96859	32201	7783	121277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32201	7783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914415	914415		
Clients douteux ou litigieux	155414	155414		
Autres créances clients	19007	19007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2068	2068		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120840	120840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4759883	4759883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3830	3830		
Charges constatées d’avance	323949	323949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6299409	6299409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2288	2288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	261273		261273	
Fournisseurs et comptes rattachés	489845	489845		
Personnel et comptes rattachés	170944	170944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440860	440860		
Impôts sur les bénéfices	4328	4328		
T.V.A.	11651	11651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87696	87696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230799	230799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185523	185523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176439	176439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061651	1800378	261273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396356			
Location, charges locatives et de copropriété	910328			
Personnel extérieur à l’entreprise	6003			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376404			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1765710			
Taxe professionnelle	70666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	220697			
Montant de la TVA. collectée	214245			
Total TVA. déductible sur biens et services	247698			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel