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BILAN MAISON DE FAMILLE LES ETANGS 2019 Siren 478972300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16330	4583	11746	
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	22989	22989		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18849	18466	382	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541563	346452	195110	
Autres immobilisations corporelles	1898025	1553173	344851	
Immobilisations en cours	19408		19408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6145		6145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	890189		890189	
TOTAL (I)	3693500	1945665	1747834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	157583	93059	64524	
Autres créances	4405235		4405235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233		233	
Charges constatées d’avance	317349		317349	
TOTAL (II)	4882321	93059	4789262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8575822	2038724	6537097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1168000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2810707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679904			
Subventions d’investissement	101047			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4803659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3800			
TOTAL (III)	3800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	561290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499570			
Dettes fiscales et sociales	521139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77313			
Produits constatés d’avance (2)	57637			
TOTAL (IV)	1729638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6537097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3822983		3822983	
Chiffres d’affaires nets	3822983		3822983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1421119	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130165	
Autres produits			58070	
Total des produits d’exploitation (I)			5432339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1673848	
Impôts, taxes et versements assimilés			234546	
Salaires et traitements			1768620	
Charges sociales			605049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3800	
Autres charges			60459	
Total des charges d’exploitation (II) 			4858821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70442			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5609167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4929263			
BENEFICE OU PERTE	679904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305613		13706
Total Immobilisations corporelles		2286679		192848
Total Immobilisations financières		861190		35144
Total Général		3453483		241699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1683	2477845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				896334
Total Général			1683	3693500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22547	5025		27573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690783	228992	1683	1918092
AMORTISSEMENTS Total Général	1713331	234017	1683	1945665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3800
Total Provisions pour risques et charges	26168	3800	26168	3800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92353	48707	48001	93059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92353	48707	48001	93059
TOTAL GENERAL	118521	52507	74169	96859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52507	74169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890189	890189		
Clients douteux ou litigieux	134798	134798		
Autres créances clients	22784	22784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3056	3056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90477	90477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4279302	4279302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32399	32399		
Charges constatées d’avance	317349	317349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5770357	5770357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12686	12686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	308148		308148	
Fournisseurs et comptes rattachés	499570	499570		
Personnel et comptes rattachés	229983	229983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203753	203753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7918	7918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79484	79484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253141	253141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77313	77313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57637	57637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729638	1421490	308148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	340780			
Location, charges locatives et de copropriété	890543			
Personnel extérieur à l’entreprise	33850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1673848			
Taxe professionnelle	84775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234546			
Montant de la TVA. collectée	212014			
Total TVA. déductible sur biens et services	192781			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58