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BILAN MAISON DE FAMILLE LES ETANGS 2018 Siren 478972300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2624	129	2494	
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	22989	22418	571	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18849	16927	1921	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492488	278109	214378	
Autres immobilisations corporelles	1758608	1395746	362861	
Immobilisations en cours	16734		16734	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6145		6145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	855044		855044	
TOTAL (I)	3453483	1713331	1740152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726		726	
Clients et comptes rattachés	159608	92353	67255	
Autres créances	3684480		3684480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15157		15157	
Charges constatées d’avance	310853		310853	
TOTAL (II)	4170826	92353	4078473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7624310	1805684	5818626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1168000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2174764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635942			
Subventions d’investissement	136968			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4159675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26168			
TOTAL (III)	26168			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	433210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552885			
Dettes fiscales et sociales	578674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27322			
Produits constatés d’avance (2)	24922			
TOTAL (IV)	1632782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5818626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3844957		3844957	
Chiffres d’affaires nets	3844957		3844957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1403771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189383	
Autres produits			829	
Total des produits d’exploitation (I)			5438942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1627587	
Impôts, taxes et versements assimilés			224701	
Salaires et traitements			1814179	
Charges sociales			663454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63593	
Total des charges d’exploitation (II) 			4874527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58999			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56100			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5566570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4930627			
BENEFICE OU PERTE	635942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302989		2624
Total Immobilisations corporelles		2101251		185427
Total Immobilisations financières		839541		21648
Total Général		3243783		209700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2286679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861190
Total Général				3453483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21687	859		22547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1453470	237313		1690783
AMORTISSEMENTS Total Général	1475158	238172		1713331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26168
Total Provisions pour risques et charges	144344		118176	26168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82210	41108	30965	92353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82210	41108	30965	92353
TOTAL GENERAL	226554	41108	149141	118521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41108	149141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855044	855044		
Clients douteux ou litigieux	143340	143340		
Autres créances clients	16268	16268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95310	95310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3539427	3539427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49535	49535		
Charges constatées d’avance	310853	310853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5009987	5009987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15766	15766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	292933		292933	
Fournisseurs et comptes rattachés	552885	552885		
Personnel et comptes rattachés	246549	246549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221300	221300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8199	8199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102625	102625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140277	140277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27322	27322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24922	24922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632782	1339849	292933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313572			
Location, charges locatives et de copropriété	865774			
Personnel extérieur à l’entreprise	59553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1627587			
Taxe professionnelle	78950			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224701			
Montant de la TVA. collectée	212386			
Total TVA. déductible sur biens et services	241213			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel