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BILAN MAISON DE FAMILLE LES ETANGS 2017 Siren 478972300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	22989	21687	1301	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18849	15042	3806	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441948	217470	224478	
Autres immobilisations corporelles	1638285	1220958	417326	
Immobilisations en cours	2169		2169	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6145		6145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	833395		833395	
TOTAL (I)	3243783	1475158	1768624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3298		3298	
Clients et comptes rattachés	163482	82210	81272	
Autres créances	3049894		3049894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949		949	
Charges constatées d’avance	299351		299351	
TOTAL (II)	3516976	82210	3434766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6760759	1557368	5203390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1168000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1529977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644787			
Subventions d’investissement	137372			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3524136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	132344			
TOTAL (III)	144344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	344701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502748			
Dettes fiscales et sociales	549894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54237			
Autres dettes	31580			
Produits constatés d’avance (2)	43821			
TOTAL (IV)	1534909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5203390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3682423		3682423	
Chiffres d’affaires nets	3682423		3682423	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1388046	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89749	
Autres produits			190692	
Total des produits d’exploitation (I)			5350911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1597757	
Impôts, taxes et versements assimilés			187719	
Salaires et traitements			1752384	
Charges sociales			615098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57026	
Total des charges d’exploitation (II) 			4696977	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58350			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5400115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4755327			
BENEFICE OU PERTE	644787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302989		
Total Immobilisations corporelles		1897579		207616
Total Immobilisations financières		839541		
Total Général		3040110		207616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3944		2101251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				839541
Total Général		3944		3243783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19963	1723		21687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197610	259803	3944	1453470
AMORTISSEMENTS Total Général	1217574	261527	3944	1475158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144344
Total Provisions pour risques et charges	176344		32000	144344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61200	23704	2694	82210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61200	23704	2694	82210
TOTAL GENERAL	237544	23704	34694	226554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23704	34694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833395	833395		
Clients douteux ou litigieux	107882			
Autres créances clients	55600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2911195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11234			
Charges constatées d’avance	299351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4346124	4346124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7924	7924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	277219		277219	
Fournisseurs et comptes rattachés	502748	502748		
Personnel et comptes rattachés	231537	231537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211685	211685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13738	13738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92933	92933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54237	54237		
Groupe et associés	67482	67482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31580	31580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43821	43821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534909	1257690	277219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	246220			
Location, charges locatives et de copropriété	855061			
Personnel extérieur à l’entreprise	65218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1597757			
Taxe professionnelle	49471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187719			
Montant de la TVA. collectée	205002			
Total TVA. déductible sur biens et services	217032			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57