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BILAN MAISON DE FAMILLE LES ETANGS 2016 Siren 478972300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	22989	19963	3025	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18849	13157	5691	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319622	177070	142552	
Autres immobilisations corporelles	1559108	1007383	551724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6145		6145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	833395		833395	
TOTAL (I)	3040110	1217574	1822535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115740	61200	54540	
Autres créances	2325262		2325262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949		949	
Charges constatées d’avance	301876		301876	
TOTAL (II)	2743830	61200	2682630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5783941	1278774	4505166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1168000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1077213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452764			
Subventions d’investissement	73480			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2815457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000			
Provisions pour charges	132344			
TOTAL (III)	176344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	355294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454013			
Dettes fiscales et sociales	579946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15986			
Produits constatés d’avance (2)	84071			
TOTAL (IV)	1513364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4505166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1225263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24052			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3690294		3690294	
Chiffres d’affaires nets	3690294		3690294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1332079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175845	
Autres produits			28370	
Total des produits d’exploitation (I)			5226591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1576695	
Impôts, taxes et versements assimilés			233759	
Salaires et traitements			1784049	
Charges sociales			648163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			55647	
Total des charges d’exploitation (II) 			4773402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479603	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41241			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5267408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4814643			
BENEFICE OU PERTE	452764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300972		2016
Total Immobilisations corporelles		1668620		247041
Total Immobilisations financières		839541		
Total Général		2809134		249057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18082	1897579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				839541
Total Général			18082	3040110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18537	1426		19963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965554	250138	18082	1197610
AMORTISSEMENTS Total Général	984092	251564	18082	1217574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176344
Total Provisions pour risques et charges	224344	12000	60000	176344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74926	2118	15844	61200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74926	2118	15844	61200
TOTAL GENERAL	299270	14118	75844	237544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14118	75844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833395	833395		
Clients douteux ou litigieux	66579			
Autres créances clients	49161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2148226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25960			
Charges constatées d’avance	301876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3576276	3576276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24052	24052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	288101		288101	
Fournisseurs et comptes rattachés	454013	454013		
Personnel et comptes rattachés	217040	217040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204334	204334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60772	60772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97798	97798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67192	67192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15986	15986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84071	84071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513364	1225263	288101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	231562			
Location, charges locatives et de copropriété	847198			
Personnel extérieur à l’entreprise	48726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	375471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1576695			
Taxe professionnelle	48438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185320			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	233759			
Montant de la TVA. collectée	205043			
Total TVA. déductible sur biens et services	193646			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57