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BILAN MAINTENANCE GESTION DISTRIBUTION AUTOMAT 2020 Siren 478954027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61965		61965	33000
Immobilisations incorporelles – Autres	142148	8110	134038	
Immobilisations corporelles	823973	692917	131056	138191
Immobilisations financières	12010		12010	265010
Total Actif Immobilisé	1040097	701027	339069	436201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46789		46789	52931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72539		72539	87539
Créances – Autres	21163		21163	34655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382710		382710	280317
Caisse				
Charges constatées d’avance	7334		7334	28028
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	530535		530535	483469
Total général Actif	1570632			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			566968	505725
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			49022	61243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			624240	575218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5775	9131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35103	48251
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84168		
Autres dettes			194579	287071
Produits constatés d’avance			9908	
Total des dettes			245365	344453
Total général Passif			869605	919670
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			900	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			470581	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			261184	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100780			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66579			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			28965	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			134038	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			279940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23523	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			482	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			254000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			832445	
Total Immobilisations (Augmentations)			470581	
Total Immobilisations (Diminutions)			262929	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			254957	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			261184	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6227	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66579	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel