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BILAN KOUMAEL RESTAURATION 2020 Siren 478993983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55194		55194	55194
Immobilisations incorporelles – Autres	2800	2800		1167
Immobilisations corporelles	117168	84953	32215	139107
Immobilisations financières	1635		1635	1635
Total Actif Immobilisé	176797	87753	89044	197103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5104		5104	4896
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2911		2911	
Créances – Clients et comptes rattachés	33558		33558	
Créances – Autres	473650	139788	333862	215621
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32388		32388	87361
Caisse				
Charges constatées d’avance	3651		3651	5628
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	551260	139788	411472	313506
Total général Actif	728057			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			170744	162031
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-310414	8714
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-137470	172944
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			351572	211972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61002	53410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			225411	72283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			637986	337664
Total général Passif			500516	510609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			309971	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7986	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	974030		640607	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	50646		623	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1029176		641230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-165		-215	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	197681		144614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-208		-2073	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	223956		138111	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9359		6938	
Rémunérations du personnel 	440673		257608	
Charges sociales	115757		65281	
Dotations aux amortissements	25699		15357	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1017		99	
Total des charges d’exploitation	1013769		625719	
Résultat d’exploitation	15407		15511	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels	17394		336	
Charges financières	9695		2136	
Charges exceptionnelles	332275		4999	
Impôts sur les bénéfices	1249			
Bénéfice ou perte	-310414		8714	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	663			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1034	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1626	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1880	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265958	
Total Immobilisations (Augmentations)			7986	
Total Immobilisations (Diminutions)			97146	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel