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BILAN KOUMAEL RESTAURATION 2017 Siren 478993983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55194		55194	55194
Autres immobilisations incorporelles	2800	700	2100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46307	26578	19729	23088
Autres immobilisations corporelles	77303	37042	40261	46161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1535		1535	1535
Prêts	100		100	100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183239	64320	118919	126078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2822		2822	2367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	154545		154545	127228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68445		68445	27515
Charges constatées d’avance	2283		2283	2238
TOTAL (II)	228095		228095	159348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411333	64320	347013	285426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101319		68094	
Report à nouveau	-13837		-13837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74549		48225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164231		104682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72104		90179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114		3706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33387		32255	
Dettes fiscales et sociales	77178		54603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182783		180744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347013		285426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			179418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597128		597128	493166
Chiffres d’affaires nets	597128		597128	493166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7229
Autres produits			101	130
Total des produits d’exploitation (I)			597229	504545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128573	109536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455	1470
Autres achats et charges externes			127628	134196
Impôts, taxes et versements assimilés			3634	2934
Salaires et traitements			182523	147617
Charges sociales			39445	26517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14312	12172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	262
Total des charges d’exploitation (II) 			495699	434480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101530	70065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2413	2245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2413	2245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2412	-2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99118	67822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1714		4017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714		4017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7919		9718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7919		9718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6205		-5701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18364		13895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598944		508563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524396		460338	
BENEFICE OU PERTE	74549		48225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120132		
Total Immobilisations financières		1635		
Total Général		176961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1635
Total Général				183239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50009	13612		63620
AMORTISSEMENTS Total Général	50008	14312		64320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24664			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9062			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1020			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119799			
Charges constatées d’avance	2283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156828	37029	119799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72104	16783	55321	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33386	33386		
Personnel et comptes rattachés	25338	25338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33492	33492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6337	6337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2310	2310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114	114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9699	9699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182780	127459	55321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel