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BILAN KOUMAEL RESTAURATION 2016 Siren 478993983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55194		55194	55194
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43684	20596	23088	12634
Autres immobilisations corporelles	75573	29413	46161	39282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	100
Autres immobilisations financières	1535		1535	1506
TOTAL (I)	176086	50008	126078	108715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2367		2367	3837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	127228		127228	95212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27515		27515	13072
Charges constatées d’avance	2238		2238	2224
TOTAL (II)	159348		159348	114346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335434	50008	285426	223061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68094		68094	
Report à nouveau	-13837			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48225		-13837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104682		56456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90179		102603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3706		20771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32255		19247	
Dettes fiscales et sociales	54603		23983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180744		166604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285426		223061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179418		166604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3706			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	493166		493166	397701
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	493166		493166	397701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7229	944
Autres produits			130	173
Total des produits d’exploitation (I)			504545	398817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-223	-152
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109536	102099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1470	-129
Autres achats et charges externes			134196	117285
Impôts, taxes et versements assimilés			2934	2565
Salaires et traitements			147617	90605
Charges sociales			26517	12338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12172	8868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	75
Total des charges d’exploitation (II) 			434480	333556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70065	65261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2245	1921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2245	1921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2243	-1919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67822	63342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4017		1378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4017		1378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9718		65631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9718		65963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5701		-64585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13895		12595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508563		400197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460338		414034	
BENEFICE OU PERTE	48225		-13837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5747		7666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55194		
Total Immobilisations corporelles		89752		29505
Total Immobilisations financières		1606		29
Total Général		146552		29534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1635
Total Général				176086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37837	12172		50008
AMORTISSEMENTS Total Général	37837	12172		50008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100			
Autres immobilisations financières	1535			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103765			
Charges constatées d’avance	2238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131101	25701	105400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1359	1359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88820	17156	64724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32255	32255		
Personnel et comptes rattachés	18442	18442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23108	23108		
Impôts sur les bénéfices	5966	5966		
T.V.A.	5234	5234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1853	1853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3706	3706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180744	109080	64724	6940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel