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BILAN JACKY MARIE 2017 Siren 478901556
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3775 3775
Fonds commercial 110318 110318
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 18818 18818
Constructions 8551 8551
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42164 40522 1642
Autres immobilisations corporelles 251905 227108 24796
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4700 4700
TOTAL (I) 440232 298775 141457
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 167104 167104
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 209746 25639 184106
Autres créances 149437 149437
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 164103 164103
Charges constatées d’avance 2055 2055
TOTAL (II) 692446 25639 666806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1132678 324415 808263
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 284737
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44606
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 362343
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 66491
Emprunts et dettes financières divers (4) 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29204
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 274271
Dettes fiscales et sociales 57153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18112
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 445920
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 808263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 371875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1403327 1403327
Chiffres d’affaires nets 1403327 1403327
Production stockée -15000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12524
Autres produits 126
Total des produits d’exploitation (I) 1417250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 553886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11730
Autres achats et charges externes 196675
Impôts, taxes et versements assimilés 8128
Salaires et traitements 374449
Charges sociales 182986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 249
Total des charges d’exploitation (II) 1361615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1292
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54341
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8616
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8616
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1119
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1417250
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1372643
BENEFICE OU PERTE 44606
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6154
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114093
Total Immobilisations corporelles 321439
Total Immobilisations financières 4700
Total Général 440232
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114093
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 321439
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4700
Total Général 440232
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3775 3775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 282428 12572 295000
AMORTISSEMENTS Total Général 286203 12572 298775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11072 20936 6369 25639
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11072 20936 6369 25639
TOTAL GENERAL 11072 20936 6369 25639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20936 6369
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4700 4700
Clients douteux ou litigieux 28192 28192
Autres créances clients 181553 181553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 155 155
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11122 11122
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 533 533
Groupe et associés 137626 137626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2055 2055
TOTAL ETAT DES CREANCES 365939 361239 4700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66491 21651 44840
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 274271 274271
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35576 35576
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21316 21316
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 685 685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18112 18112
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 416715 371875 44840
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45799
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13684
Location, charges locatives et de copropriété 20448
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 60028
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 102514
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 196675
Taxe professionnelle 1063
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7065
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8128
Montant de la TVA. collectée 143428
Total TVA. déductible sur biens et services 146590
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel