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BILAN ISTIQLAL FILMS 2019 Siren 478973456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	12000	12000		5989
Immobilisations corporelles	27003	8202	18801	13912
Immobilisations financières	1662		1662	1662
Total Actif Immobilisé	120665	20202	100463	101563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9381		9381	6151
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3655		3655	3889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10072		10072	8642
Caisse				
Charges constatées d’avance	1025		1025	360
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24132		24132	19041
Total général Actif	144797			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10857	-21340
Résultat de l’exercice			9697	10483
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48840	39143
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23622	29122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4889	1882
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35650		
Autres dettes			47244	50455
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75755	81460
Total général Passif			124595	120604
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17812	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8777	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	202642		122790	
Production vendue de services - France	282			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1654		2900	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204577		125690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67606		36833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3230		-1539	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49365		38329	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	3317		2224	
Rémunérations du personnel 	51523		29942	
Charges sociales	14968		4286	
Dotations aux amortissements	9876		3462	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	764		900	
Total des charges d’exploitation	194190		114437	
Résultat d’exploitation	10387		11253	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	580		746	
Charges exceptionnelles	111		24	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9697		10483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24820			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12727			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2861	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			916	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111889	
Total Immobilisations (Augmentations)			8777	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12727	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel